1.0400
0.00%0.0000
单位净值 [2022-07-26]
- 最近一月：-2.99%
- 最近一季：-4.67%
- 最近半年：-2.71%
- 今年以来：-1.79%
- 最近一年：3.48%
- 最近两年：4.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：31.54%
- 成立日期：2019-08-13
- 基金经理：刘颉
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海海楚
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-07-11 |
1.0400 |
1.3020 |
-9.80% |
| 2 |
2022-07-08 |
1.1530 |
1.4150 |
0.09% |
| 3 |
2022-07-05 |
1.1520 |
1.4140 |
7.36% |
| 4 |
2022-07-04 |
1.0730 |
1.3350 |
0.09% |
| 5 |
2022-06-27 |
1.0720 |
1.3340 |
0.09% |
| 6 |
2022-06-22 |
1.0710 |
1.3330 |
0.28% |
| 7 |
2022-06-21 |
1.0680 |
1.3300 |
0.47% |
| 8 |
2022-06-17 |
1.0630 |
1.3250 |
0.09% |
| 9 |
2022-06-13 |
1.0620 |
1.3240 |
0.09% |
| 10 |
2022-06-10 |
1.0610 |
1.3230 |
-0.19% |
| 11 |
2022-06-06 |
1.0630 |
1.3250 |
0.19% |
| 12 |
2022-06-02 |
1.0610 |
1.3230 |
0.28% |
| 13 |
2022-06-01 |
1.0580 |
1.3200 |
0.09% |
| 14 |
2022-05-31 |
1.0570 |
1.3190 |
-0.56% |
| 15 |
2022-05-25 |
1.0630 |
1.3250 |
-3.63% |
| 16 |
2022-05-23 |
1.1030 |
1.3650 |
0.09% |
| 17 |
2022-05-19 |
1.1020 |
1.3640 |
1.19% |
| 18 |
2022-05-18 |
1.0890 |
1.3510 |
-0.27% |
| 19 |
2022-05-17 |
1.0920 |
1.3540 |
-0.09% |
| 20 |
2022-05-16 |
1.0930 |
1.3550 |
-0.09% |