合晟同晖15号
(SGY172)私募债券型债券策略
1.0730
0.05%+0.0005
单位净值 [2021-01-15]
1.0730
累计净值 [2021-01-15]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：4.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.30%
- 成立日期：2019-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海合晟资产管理股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-15 | 1.0730 | 1.0730 | 0.05% |
| 2021-01-14 | 1.0725 | 1.0725 | -0.01% |
| 2021-01-13 | 1.0726 | 1.0726 | 0.02% |
| 2021-01-12 | 1.0724 | 1.0724 | 0.05% |
| 2021-01-11 | 1.0719 | 1.0719 | 0.01% |
| 2021-01-08 | 1.0718 | 1.0718 | 0.03% |
| 2021-01-07 | 1.0715 | 1.0715 | 0.02% |
| 2021-01-06 | 1.0713 | 1.0713 | 0.03% |
| 2021-01-05 | 1.0710 | 1.0710 | 0.05% |
| 2021-01-04 | 1.0705 | 1.0705 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2021-01-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合晟同晖15号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.16% | 5.05% | 7.66% | 4.64% | 15.96% | 2.69% |
| 深证成指 | -2.95% | 8.30% | 11.79% | 11.30% | 36.97% | 3.69% |
| 沪深300 | -2.84% | 8.75% | 14.34% | 14.70% | 30.87% | 4.34% |