合晟同晖15号
(SGY172)私募债券型债券策略
1.0730
0.05%+0.0005
单位净值 [2021-01-15]
1.0730
累计净值 [2021-01-15]
- 最近一月:0.52%
- 最近一季:0.40%
- 最近半年:0.96%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:4.80%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:7.30%
- 成立日期:2019-08-23
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海合晟资产管理股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-01-15 | 1.0730 | 1.0730 | 0.05% |
2021-01-14 | 1.0725 | 1.0725 | -0.01% |
2021-01-13 | 1.0726 | 1.0726 | 0.02% |
2021-01-12 | 1.0724 | 1.0724 | 0.05% |
2021-01-11 | 1.0719 | 1.0719 | 0.01% |
2021-01-08 | 1.0718 | 1.0718 | 0.03% |
2021-01-07 | 1.0715 | 1.0715 | 0.02% |
2021-01-06 | 1.0713 | 1.0713 | 0.03% |
2021-01-05 | 1.0710 | 1.0710 | 0.05% |
2021-01-04 | 1.0705 | 1.0705 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期:2021-01-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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合晟同晖15号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.16% | 5.05% | 7.66% | 4.64% | 15.96% | 2.69% |
深证成指 | -2.95% | 8.30% | 11.79% | 11.30% | 36.97% | 3.69% |
沪深300 | -2.84% | 8.75% | 14.34% | 14.70% | 30.87% | 4.34% |