浦信日添月益2号

(SH5602)私募债券型债券策略
1.2713 0.04%+0.0005
单位净值 [2021-01-18]
1.2713
累计净值 [2021-01-18]
  • 最近一月:0.40%
  • 最近一季:1.19%
  • 最近半年:2.01%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:4.87%
  • 最近两年:10.49%
  • 最近三年:16.05%
  • 成立以来:27.13%
  • 成立日期:2016-04-06
  • 基金经理:孟辉 钱博文
  • 产品类型:私募基金
  • 管理公司:上海恒基浦业资产管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-18 1.2713 1.2713 0.04%
2021-01-15 1.2708 1.2708 0.01%
2021-01-14 1.2707 1.2707 0.02%
2021-01-13 1.2705 1.2705 0.01%
2021-01-12 1.2704 1.2704 0.02%
2021-01-11 1.2702 1.2702 0.05%
2021-01-08 1.2696 1.2696 0.01%
2021-01-07 1.2695 1.2695 0.02%
2021-01-06 1.2693 1.2693 0.02%
2021-01-05 1.2691 1.2691 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
浦信日添月益2号 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.55% 5.87% 8.91% 7.12% 18.65% 4.27%
深证成指 2.99% 9.80% 15.24% 15.16% 41.70% 7.26%
沪深300 1.73% 10.27% 16.11% 17.93% 35.26% 6.79%