浦信日添月益2号
(SH5602)私募债券策略
1.0005
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-17]
1.4831
累计净值 [2024-04-17]
- 最近一月：-7.96%
- 最近一季：-7.24%
- 最近半年：-5.84%
- 今年以来：-6.92%
- 最近一年：-3.28%
- 最近两年：-26.22%
- 最近三年：-22.26%
- 成立以来：0.05%
- 成立日期：2016-04-06
- 基金经理：孟辉 钱博文
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海恒基浦业
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-17 | 1.0005 | 1.4831 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0003 | 1.4829 | 0.03% |
| 2024-04-15 | 1.0000 | 1.4826 | -8.44% |
| 2024-04-12 | 1.0922 | 1.4822 | 0.04% |
| 2024-04-11 | 1.0918 | 1.4818 | 0.03% |
| 2024-04-10 | 1.0915 | 1.4815 | 0.07% |
| 2024-04-09 | 1.0907 | 1.4807 | 0.02% |
| 2024-04-08 | 1.0905 | 1.4805 | 0.06% |
| 2024-04-03 | 1.0899 | 1.4799 | 0.05% |
| 2024-04-02 | 1.0894 | 1.4794 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦信日添月益2号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |