1.9630
1.13%+0.0222
单位净值 [2020-09-30]
- 最近一月：-16.29%
- 最近一季：38.73%
- 最近半年：47.70%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：79.43%
- 最近两年：174.55%
- 最近三年：60.64%
- 成立以来：95.91%
- 成立日期：2016-05-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海赤祺资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-09-30 |
1.9630 |
1.9630 |
1.13% |
| 2 |
2020-09-25 |
1.9410 |
1.9410 |
-12.01% |
| 3 |
2020-09-18 |
2.2060 |
2.2060 |
4.01% |
| 4 |
2020-09-11 |
2.1210 |
2.1210 |
-9.55% |
| 5 |
2020-09-04 |
2.3450 |
2.3450 |
0.64% |
| 6 |
2020-08-28 |
2.3300 |
2.3300 |
-1.81% |
| 7 |
2020-08-21 |
2.3730 |
2.3730 |
2.11% |
| 8 |
2020-08-14 |
2.3240 |
2.3240 |
-6.21% |
| 9 |
2020-08-07 |
2.4780 |
2.4780 |
6.76% |
| 10 |
2020-07-29 |
2.3210 |
2.3210 |
3.80% |
| 11 |
2020-07-22 |
2.2360 |
2.2360 |
3.95% |
| 12 |
2020-07-15 |
2.1510 |
2.1510 |
-3.20% |
| 13 |
2020-07-10 |
2.2220 |
2.2220 |
57.03% |
| 14 |
2020-06-30 |
1.4150 |
1.4150 |
14.21% |
| 15 |
2020-06-12 |
1.2390 |
1.2390 |
-14.79% |
| 16 |
2020-05-20 |
1.4540 |
1.4540 |
9.41% |
| 17 |
2020-05-06 |
1.3290 |
1.3290 |
7.35% |
| 18 |
2020-04-22 |
1.2380 |
1.2380 |
1.64% |
| 19 |
2020-04-08 |
1.2180 |
1.2180 |
10.23% |
| 20 |
2020-03-25 |
1.1050 |
1.1050 |
-11.88% |