0.7700
-8.66%-0.0667
单位净值 [2022-07-15]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:7.69%
- 最近半年:-17.56%
- 今年以来:-23.69%
- 最近一年:-35.94%
- 最近两年:-13.05%
- 最近三年:---
- 成立以来:18.86%
- 成立日期:2019-10-17
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:广州雪球
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-07-15 |
0.7700 |
1.5040 |
-8.66% |
2 |
2022-07-01 |
0.8430 |
1.5770 |
-0.35% |
3 |
2022-05-06 |
0.7050 |
1.4390 |
-2.89% |
4 |
2022-04-29 |
0.7260 |
1.4600 |
2.83% |
5 |
2022-04-22 |
0.7060 |
1.4400 |
-1.26% |
6 |
2022-04-15 |
0.7150 |
1.4490 |
-2.85% |
7 |
2022-04-08 |
0.7360 |
1.4700 |
-1.08% |
8 |
2022-04-01 |
0.7440 |
1.4780 |
0.13% |
9 |
2022-03-31 |
0.7430 |
1.4770 |
-1.85% |
10 |
2022-03-25 |
0.7570 |
1.4910 |
-3.81% |
11 |
2022-03-18 |
0.7870 |
1.5210 |
-1.13% |
12 |
2022-03-11 |
0.7960 |
1.5300 |
2.98% |
13 |
2022-03-04 |
0.7730 |
1.5070 |
-5.73% |
14 |
2022-02-18 |
0.8200 |
1.5540 |
4.73% |
15 |
2022-02-11 |
0.7830 |
1.5170 |
-0.63% |
16 |
2022-01-28 |
0.7880 |
1.5220 |
-9.74% |
17 |
2022-01-21 |
0.8730 |
1.6070 |
-6.53% |
18 |
2022-01-14 |
0.9340 |
1.6680 |
-6.22% |
19 |
2022-01-07 |
0.9960 |
1.7300 |
-1.29% |
20 |
2021-12-31 |
1.0090 |
1.7430 |
-10.47% |