1.2960
-0.38%-0.0050
单位净值 [2024-04-11]
- 最近一月：9.00%
- 最近一季：-8.60%
- 最近半年：-2.19%
- 今年以来：-10.50%
- 最近一年：-2.34%
- 最近两年：9.00%
- 最近三年：5.45%
- 成立以来：29.60%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：鑫诚源雨
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-11 |
1.2960 |
1.8240 |
-0.38% |
| 2 |
2024-04-10 |
1.3010 |
1.8290 |
-2.03% |
| 3 |
2024-04-09 |
1.3280 |
1.8560 |
2.87% |
| 4 |
2024-04-08 |
1.2910 |
1.8190 |
-2.49% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.3240 |
1.8520 |
0.30% |
| 6 |
2024-04-02 |
1.3200 |
1.8480 |
1.46% |
| 7 |
2024-04-01 |
1.3010 |
1.8290 |
2.60% |
| 8 |
2024-03-29 |
1.2680 |
1.7960 |
1.77% |
| 9 |
2024-03-28 |
1.2460 |
1.7740 |
1.47% |
| 10 |
2024-03-27 |
1.2280 |
1.7560 |
-1.84% |
| 11 |
2024-03-26 |
1.2510 |
1.7790 |
0.08% |
| 12 |
2024-03-25 |
1.2500 |
1.7780 |
-2.11% |
| 13 |
2024-03-22 |
1.2770 |
1.8050 |
-1.47% |
| 14 |
2024-03-21 |
1.2960 |
1.8240 |
0.70% |
| 15 |
2024-03-20 |
1.2870 |
1.8150 |
1.18% |
| 16 |
2024-03-19 |
1.2720 |
1.8000 |
-0.08% |
| 17 |
2024-03-18 |
1.2730 |
1.8010 |
3.33% |
| 18 |
2024-03-15 |
1.2320 |
1.7600 |
1.32% |
| 19 |
2024-03-14 |
1.2160 |
1.7440 |
-0.16% |
| 20 |
2024-03-13 |
1.2180 |
1.7460 |
0.83% |