洮利智选3号
(SJL046)私募债券策略
1.0043
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-03]
1.3573
累计净值 [2024-04-03]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：-8.11%
- 最近半年：-4.96%
- 今年以来：-8.03%
- 最近一年：-0.88%
- 最近两年：-0.34%
- 最近三年：-0.30%
- 成立以来：0.43%
- 成立日期：2019-12-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海洮利
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-21 | 1.0043 | 1.3573 | 0.40% |
| 2024-03-18 | 1.0003 | 1.3533 | 0.01% |
| 2024-03-13 | 1.0002 | 1.3532 | 0.01% |
| 2024-03-08 | 1.0001 | 1.3531 | 0.01% |
| 2024-03-04 | 1.0000 | 1.3530 | -9.24% |
| 2024-03-01 | 1.1018 | 1.3523 | 0.03% |
| 2024-02-29 | 1.1015 | 1.3520 | 0.01% |
| 2024-02-28 | 1.1014 | 1.3519 | 0.14% |
| 2024-02-27 | 1.0999 | 1.3504 | 0.01% |
| 2024-02-26 | 1.0998 | 1.3503 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洮利智选3号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.93% | 1.38% | 4.78% | -1.06% | -7.35% | 3.88% |
| 深证成指 | 1.53% | 3.00% | 4.70% | -5.12% | -19.56% | 1.10% |
| 沪深300 | 0.86% | 1.08% | 7.17% | -3.39% | -12.91% | 4.49% |