0.7090
0.00%0.0000
单位净值 [2020-10-22]
- 最近一月：-5.34%
- 最近一季：-28.38%
- 最近半年：-14.06%
- 今年以来：-29.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-29.10%
- 成立日期：2019-12-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：鑫诚源雨
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-10-22 |
0.7090 |
0.7090 |
0.00% |
| 2 |
2020-10-21 |
0.7090 |
0.7090 |
0.00% |
| 3 |
2020-10-20 |
0.7090 |
0.7090 |
0.00% |
| 4 |
2020-10-19 |
0.7090 |
0.7090 |
0.00% |
| 5 |
2020-10-16 |
0.7090 |
0.7090 |
0.00% |
| 6 |
2020-10-15 |
0.7090 |
0.7090 |
0.00% |
| 7 |
2020-10-14 |
0.7090 |
0.7090 |
0.00% |
| 8 |
2020-10-13 |
0.7090 |
0.7090 |
0.00% |
| 9 |
2020-10-12 |
0.7090 |
0.7090 |
0.00% |
| 10 |
2020-10-09 |
0.7090 |
0.7090 |
0.00% |
| 11 |
2020-09-29 |
0.7090 |
0.7090 |
0.00% |
| 12 |
2020-09-28 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.14% |
| 13 |
2020-09-25 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.42% |
| 14 |
2020-09-24 |
0.7130 |
0.7130 |
-4.81% |
| 15 |
2020-09-23 |
0.7490 |
0.7490 |
0.00% |
| 16 |
2020-09-22 |
0.7490 |
0.7490 |
-5.19% |
| 17 |
2020-09-21 |
0.7900 |
0.7900 |
1.28% |
| 18 |
2020-09-17 |
0.7800 |
0.7800 |
1.83% |
| 19 |
2020-09-16 |
0.7660 |
0.7660 |
-2.92% |
| 20 |
2020-09-15 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.13% |