1.4567
-0.14%-0.0020
单位净值 [2024-04-12]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-1.97%
- 最近半年：-5.54%
- 今年以来：-3.24%
- 最近一年：-8.50%
- 最近两年：1.47%
- 最近三年：-3.23%
- 成立以来：45.67%
- 成立日期：2020-08-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海睿亿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-12 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.14% |
| 2 |
2024-04-03 |
1.4587 |
1.4587 |
0.68% |
| 3 |
2024-03-29 |
1.4488 |
1.4488 |
0.84% |
| 4 |
2024-03-22 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.88% |
| 5 |
2024-03-15 |
1.4495 |
1.4495 |
1.86% |
| 6 |
2024-03-08 |
1.4230 |
1.4230 |
0.03% |
| 7 |
2024-03-01 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.50% |
| 8 |
2024-02-08 |
1.3903 |
1.3903 |
0.14% |
| 9 |
2024-02-02 |
1.3884 |
1.3884 |
-5.00% |
| 10 |
2024-01-26 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.71% |
| 11 |
2024-01-19 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.94% |
| 12 |
2024-01-12 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.97% |
| 13 |
2024-01-05 |
1.5005 |
1.5005 |
-0.33% |
| 14 |
2023-12-29 |
1.5055 |
1.5055 |
1.08% |
| 15 |
2023-12-22 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.64% |
| 16 |
2023-12-15 |
1.4990 |
1.4990 |
0.05% |
| 17 |
2023-12-08 |
1.4983 |
1.4983 |
-2.26% |
| 18 |
2023-12-01 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.64% |
| 19 |
2023-11-24 |
1.5427 |
1.5427 |
0.10% |
| 20 |
2023-11-17 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.42% |