1.0370
0.19%+0.0020
单位净值 [2024-04-03]
- 最近一月：1.67%
- 最近一季：-59.19%
- 最近半年：-62.03%
- 今年以来：-59.16%
- 最近一年：-61.59%
- 最近两年：-43.73%
- 最近三年：-3.36%
- 成立以来：3.70%
- 成立日期：2020-04-22
- 基金经理：刘颉
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海海楚
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-03 |
1.0370 |
2.6460 |
0.19% |
| 2 |
2024-03-29 |
1.0350 |
2.6440 |
0.49% |
| 3 |
2024-03-22 |
1.0300 |
2.6390 |
0.19% |
| 4 |
2024-03-15 |
1.0280 |
2.6370 |
0.59% |
| 5 |
2024-03-08 |
1.0220 |
2.6310 |
0.20% |
| 6 |
2024-02-29 |
1.0200 |
2.6290 |
-0.10% |
| 7 |
2024-02-27 |
1.0210 |
2.6300 |
-0.10% |
| 8 |
2024-02-26 |
1.0220 |
2.6310 |
0.49% |
| 9 |
2024-02-23 |
1.0170 |
2.6260 |
0.10% |
| 10 |
2024-02-22 |
1.0160 |
2.6250 |
0.10% |
| 11 |
2024-02-21 |
1.0150 |
2.6240 |
0.10% |
| 12 |
2024-02-20 |
1.0140 |
2.6230 |
0.20% |
| 13 |
2024-02-19 |
1.0120 |
2.6210 |
0.10% |
| 14 |
2024-02-08 |
1.0110 |
2.6200 |
0.20% |
| 15 |
2024-02-06 |
1.0090 |
2.6180 |
0.30% |
| 16 |
2024-02-05 |
1.0060 |
2.6150 |
-0.20% |
| 17 |
2024-02-01 |
1.0080 |
2.6170 |
0.30% |
| 18 |
2024-01-29 |
1.0050 |
2.6140 |
0.10% |
| 19 |
2024-01-26 |
1.0040 |
2.6130 |
0.20% |
| 20 |
2024-01-25 |
1.0020 |
2.6110 |
0.10% |