1.1320
12.64%+0.1430
单位净值 [2017-11-17]
- 最近一月：10.98%
- 最近一季：10.33%
- 最近半年：11.86%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.20%
- 成立日期：2016-08-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海晟盟
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-11-17 |
1.1320 |
1.1320 |
12.64% |
| 2 |
2017-11-01 |
1.0050 |
1.0050 |
-2.80% |
| 3 |
2017-10-31 |
1.0340 |
1.0340 |
0.29% |
| 4 |
2017-10-30 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.67% |
| 5 |
2017-10-27 |
1.0380 |
1.0380 |
0.58% |
| 6 |
2017-10-26 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.10% |
| 7 |
2017-10-25 |
1.0330 |
1.0330 |
1.37% |
| 8 |
2017-10-24 |
1.0190 |
1.0190 |
0.10% |
| 9 |
2017-10-23 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.20% |
| 10 |
2017-10-20 |
1.0200 |
1.0200 |
0.39% |
| 11 |
2017-10-19 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.39% |
| 12 |
2017-10-18 |
1.0200 |
1.0200 |
0.00% |
| 13 |
2017-10-17 |
1.0200 |
1.0200 |
0.20% |
| 14 |
2017-10-16 |
1.0180 |
1.0180 |
0.00% |
| 15 |
2017-10-13 |
1.0180 |
1.0180 |
0.20% |
| 16 |
2017-10-12 |
1.0160 |
1.0160 |
0.10% |
| 17 |
2017-10-11 |
1.0150 |
1.0150 |
0.20% |
| 18 |
2017-10-10 |
1.0130 |
1.0130 |
0.20% |
| 19 |
2017-10-09 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.98% |
| 20 |
2017-09-29 |
1.0210 |
1.0210 |
1.19% |