0.9110
0.33%+0.0030
单位净值 [2024-04-03]
- 最近一月：1.67%
- 最近一季：18.62%
- 最近半年：3.64%
- 今年以来：23.27%
- 最近一年：11.78%
- 最近两年：-18.52%
- 最近三年：-40.84%
- 成立以来：-8.90%
- 成立日期：2020-06-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京凌通盛泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-03 |
0.9110 |
0.9110 |
0.33% |
| 2 |
2024-03-29 |
0.9080 |
0.9080 |
5.58% |
| 3 |
2024-03-22 |
0.8600 |
0.8600 |
-1.83% |
| 4 |
2024-03-15 |
0.8760 |
0.8760 |
-4.16% |
| 5 |
2024-03-08 |
0.9140 |
0.9140 |
2.01% |
| 6 |
2024-03-01 |
0.8960 |
0.8960 |
-8.10% |
| 7 |
2024-02-08 |
0.8760 |
0.8760 |
3.91% |
| 8 |
2024-02-02 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.94% |
| 9 |
2024-01-26 |
0.8510 |
0.8510 |
6.78% |
| 10 |
2024-01-19 |
0.7970 |
0.7970 |
1.92% |
| 11 |
2024-01-12 |
0.7820 |
0.7820 |
1.82% |
| 12 |
2024-01-05 |
0.7680 |
0.7680 |
3.92% |
| 13 |
2023-12-29 |
0.7390 |
0.7390 |
2.78% |
| 14 |
2023-12-22 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.28% |
| 15 |
2023-12-15 |
0.7210 |
0.7210 |
-0.55% |
| 16 |
2023-12-08 |
0.7250 |
0.7250 |
-2.68% |
| 17 |
2023-12-01 |
0.7450 |
0.7450 |
-3.99% |
| 18 |
2023-11-24 |
0.7760 |
0.7760 |
4.16% |
| 19 |
2023-11-17 |
0.7450 |
0.7450 |
-2.10% |
| 20 |
2023-11-10 |
0.7610 |
0.7610 |
-2.31% |