0.6970
-1.83%-0.0128
单位净值 [2024-04-12]
- 最近一月:-2.52%
- 最近一季:-1.55%
- 最近半年:-6.82%
- 今年以来:-2.38%
- 最近一年:-15.62%
- 最近两年:-20.25%
- 最近三年:-19.33%
- 成立以来:-30.30%
- 成立日期:2020-07-23
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:顺时国际
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-12 |
0.6970 |
0.6970 |
-1.83% |
2 |
2024-04-03 |
0.7100 |
0.7100 |
1.28% |
3 |
2024-03-29 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.57% |
4 |
2024-03-22 |
0.7050 |
0.7050 |
-1.40% |
5 |
2024-03-15 |
0.7150 |
0.7150 |
1.71% |
6 |
2024-03-08 |
0.7030 |
0.7030 |
-0.42% |
7 |
2024-03-01 |
0.7060 |
0.7060 |
1.44% |
8 |
2024-02-08 |
0.6820 |
0.6820 |
3.65% |
9 |
2024-02-02 |
0.6580 |
0.6580 |
-4.08% |
10 |
2024-01-26 |
0.6860 |
0.6860 |
-1.29% |
11 |
2024-01-19 |
0.6950 |
0.6950 |
-1.84% |
12 |
2024-01-12 |
0.7080 |
0.7080 |
0.14% |
13 |
2024-01-05 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.98% |
14 |
2023-12-29 |
0.7140 |
0.7140 |
1.42% |
15 |
2023-12-22 |
0.7040 |
0.7040 |
-0.42% |
16 |
2023-12-15 |
0.7070 |
0.7070 |
-1.26% |
17 |
2023-12-08 |
0.7160 |
0.7160 |
-1.24% |
18 |
2023-12-01 |
0.7250 |
0.7250 |
-1.09% |
19 |
2023-11-24 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.81% |
20 |
2023-11-17 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.67% |