4.9510
0.04%+0.0020
单位净值 [2022-11-18]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：2.46%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：6.56%
- 最近一年：9.15%
- 最近两年：57.07%
- 最近三年：200.95%
- 成立以来：835.23%
- 成立日期：2016-10-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海靖奇
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-18 |
4.9510 |
6.0850 |
0.04% |
| 2 |
2022-11-11 |
4.9490 |
6.0830 |
0.47% |
| 3 |
2022-11-04 |
4.9260 |
6.0600 |
-1.12% |
| 4 |
2022-10-28 |
4.9820 |
6.1160 |
0.14% |
| 5 |
2022-10-21 |
4.9750 |
6.1090 |
0.10% |
| 6 |
2022-10-14 |
4.9700 |
6.1040 |
0.46% |
| 7 |
2022-09-30 |
4.9470 |
6.0810 |
-0.14% |
| 8 |
2022-09-23 |
4.9540 |
6.0880 |
0.45% |
| 9 |
2022-09-16 |
4.9320 |
6.0660 |
0.82% |
| 10 |
2022-08-19 |
4.8320 |
5.9660 |
-0.27% |
| 11 |
2022-07-29 |
4.8410 |
5.9750 |
0.23% |
| 12 |
2022-07-22 |
4.8300 |
5.9640 |
-0.10% |
| 13 |
2022-07-15 |
4.8350 |
5.9690 |
0.46% |
| 14 |
2022-07-08 |
4.8130 |
5.9470 |
0.59% |
| 15 |
2022-07-01 |
4.7850 |
5.9190 |
0.13% |
| 16 |
2022-06-24 |
4.7790 |
5.9130 |
-0.54% |
| 17 |
2022-06-17 |
4.8050 |
5.9390 |
0.71% |
| 18 |
2022-06-10 |
4.7710 |
5.9050 |
0.38% |
| 19 |
2022-06-02 |
4.7530 |
5.8870 |
-0.25% |
| 20 |
2022-05-27 |
4.7650 |
5.8990 |
-0.67% |