0.7241
0.63%+0.0045
单位净值 [2024-04-11]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：7.96%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：4.01%
- 最近一年：-6.60%
- 最近两年：-6.14%
- 最近三年：-29.49%
- 成立以来：20.65%
- 成立日期：2016-11-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：嘉兴岩羊
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-11 |
0.7241 |
1.8073 |
0.63% |
| 2 |
2024-04-10 |
0.7196 |
1.8028 |
-0.53% |
| 3 |
2024-04-09 |
0.7234 |
1.8066 |
0.57% |
| 4 |
2024-04-08 |
0.7193 |
1.8025 |
-0.81% |
| 5 |
2024-04-03 |
0.7252 |
1.8084 |
-0.30% |
| 6 |
2024-04-02 |
0.7274 |
1.8106 |
-0.72% |
| 7 |
2024-04-01 |
0.7327 |
1.8159 |
1.89% |
| 8 |
2024-03-29 |
0.7191 |
1.8023 |
0.46% |
| 9 |
2024-03-28 |
0.7158 |
1.7990 |
0.55% |
| 10 |
2024-03-27 |
0.7119 |
1.7951 |
-1.58% |
| 11 |
2024-03-26 |
0.7233 |
1.8065 |
0.74% |
| 12 |
2024-03-25 |
0.7180 |
1.8012 |
-0.50% |
| 13 |
2024-03-22 |
0.7216 |
1.8048 |
-1.14% |
| 14 |
2024-03-21 |
0.7299 |
1.8131 |
-0.64% |
| 15 |
2024-03-20 |
0.7346 |
1.8178 |
-0.03% |
| 16 |
2024-03-19 |
0.7348 |
1.8180 |
-0.58% |
| 17 |
2024-03-18 |
0.7391 |
1.8223 |
0.80% |
| 18 |
2024-03-15 |
0.7332 |
1.8164 |
-0.23% |
| 19 |
2024-03-14 |
0.7349 |
1.8181 |
-0.19% |
| 20 |
2024-03-13 |
0.7363 |
1.8195 |
-0.41% |