1.6446
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-17]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：7.41%
- 成立以来：64.46%
- 成立日期：2017-04-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：宁波宁聚
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-16 |
1.6446 |
1.6446 |
0.01% |
| 2 |
2024-04-15 |
1.6445 |
1.6445 |
0.01% |
| 3 |
2024-04-11 |
1.6443 |
1.6443 |
0.01% |
| 4 |
2024-04-10 |
1.6441 |
1.6441 |
-0.01% |
| 5 |
2024-04-09 |
1.6442 |
1.6442 |
-0.01% |
| 6 |
2024-04-08 |
1.6443 |
1.6443 |
0.02% |
| 7 |
2024-04-03 |
1.6440 |
1.6440 |
0.01% |
| 8 |
2024-04-02 |
1.6438 |
1.6438 |
0.01% |
| 9 |
2024-04-01 |
1.6436 |
1.6436 |
0.05% |
| 10 |
2024-03-29 |
1.6428 |
1.6428 |
-0.02% |
| 11 |
2024-03-28 |
1.6431 |
1.6431 |
-0.01% |
| 12 |
2024-03-27 |
1.6432 |
1.6432 |
0.01% |
| 13 |
2024-03-25 |
1.6431 |
1.6431 |
0.01% |
| 14 |
2024-03-22 |
1.6429 |
1.6429 |
0.01% |
| 15 |
2024-03-21 |
1.6428 |
1.6428 |
0.01% |
| 16 |
2024-03-19 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.01% |
| 17 |
2024-03-18 |
1.6427 |
1.6427 |
0.02% |
| 18 |
2024-03-15 |
1.6424 |
1.6424 |
0.01% |
| 19 |
2024-03-14 |
1.6423 |
1.6423 |
0.01% |
| 20 |
2024-03-13 |
1.6421 |
1.6421 |
-0.01% |