1.5793
-0.16%-0.0026
单位净值 [2024-04-12]
- 最近一月:-2.76%
- 最近一季:-1.10%
- 最近半年:-4.34%
- 今年以来:-1.54%
- 最近一年:-14.34%
- 最近两年:-19.43%
- 最近三年:-0.43%
- 成立以来:57.91%
- 成立日期:2019-03-19
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:北京时田丰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-12 |
1.5793 |
1.5793 |
-0.16% |
2 |
2024-04-11 |
1.5819 |
1.5819 |
-0.33% |
3 |
2024-04-08 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.02% |
4 |
2024-04-03 |
1.5874 |
1.5874 |
0.30% |
5 |
2024-03-28 |
1.5827 |
1.5827 |
-0.05% |
6 |
2024-03-22 |
1.5835 |
1.5835 |
-0.33% |
7 |
2024-03-21 |
1.5887 |
1.5887 |
0.62% |
8 |
2024-03-15 |
1.5789 |
1.5789 |
-1.26% |
9 |
2024-03-14 |
1.5991 |
1.5991 |
-1.54% |
10 |
2024-03-11 |
1.6241 |
1.6241 |
1.28% |
11 |
2024-03-08 |
1.6036 |
1.6036 |
0.67% |
12 |
2024-03-07 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.44% |
13 |
2024-03-01 |
1.5999 |
1.5999 |
0.49% |
14 |
2024-02-29 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.52% |
15 |
2024-02-23 |
1.6005 |
1.6005 |
0.19% |
16 |
2024-02-22 |
1.5974 |
1.5974 |
0.04% |
17 |
2024-02-19 |
1.5967 |
1.5967 |
-0.01% |
18 |
2024-02-08 |
1.5968 |
1.5968 |
0.06% |
19 |
2024-02-01 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.01% |
20 |
2024-01-26 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.03% |