2.5645
0.01%+0.0003
单位净值 [2024-04-12]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：21.73%
- 最近半年：19.29%
- 今年以来：18.39%
- 最近一年：8.78%
- 最近两年：19.26%
- 最近三年：6.39%
- 成立以来：156.45%
- 成立日期：2017-07-03
- 基金经理：李靖 王一平
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市前海进化论
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-12 |
2.5645 |
2.5645 |
0.01% |
| 2 |
2024-04-03 |
2.5642 |
2.5642 |
0.03% |
| 3 |
2024-03-29 |
2.5635 |
2.5635 |
-2.49% |
| 4 |
2024-03-22 |
2.6289 |
2.6289 |
1.57% |
| 5 |
2024-03-15 |
2.5882 |
2.5882 |
5.44% |
| 6 |
2024-03-08 |
2.4547 |
2.4547 |
-1.67% |
| 7 |
2024-03-01 |
2.4964 |
2.4964 |
5.65% |
| 8 |
2024-02-08 |
2.0586 |
2.0586 |
4.70% |
| 9 |
2024-02-02 |
1.9661 |
1.9661 |
-8.25% |
| 10 |
2024-01-26 |
2.1428 |
2.1428 |
2.67% |
| 11 |
2024-01-19 |
2.0871 |
2.0871 |
-0.93% |
| 12 |
2024-01-12 |
2.1067 |
2.1067 |
-0.77% |
| 13 |
2024-01-05 |
2.1231 |
2.1231 |
-1.99% |
| 14 |
2023-12-29 |
2.1662 |
2.1662 |
2.41% |
| 15 |
2023-12-22 |
2.1152 |
2.1152 |
-1.07% |
| 16 |
2023-12-15 |
2.1381 |
2.1381 |
-0.10% |
| 17 |
2023-12-08 |
2.1403 |
2.1403 |
-1.18% |
| 18 |
2023-12-01 |
2.1658 |
2.1658 |
0.97% |
| 19 |
2023-11-24 |
2.1449 |
2.1449 |
-0.71% |
| 20 |
2023-11-17 |
2.1603 |
2.1603 |
2.19% |