0.1680
0.00%0.0000
单位净值 [2021-03-18]
- 最近一月:-2.33%
- 最近一季:-19.23%
- 最近半年:-35.14%
- 今年以来:-18.45%
- 最近一年:-71.57%
- 最近两年:-85.52%
- 最近三年:---
- 成立以来:-83.20%
- 成立日期:2018-09-04
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳市海利祥
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-03-18 |
0.1680 |
0.1680 |
0.00% |
2 |
2021-03-16 |
0.1680 |
0.1680 |
-0.59% |
3 |
2021-03-12 |
0.1690 |
0.1690 |
0.00% |
4 |
2021-03-11 |
0.1690 |
0.1690 |
0.00% |
5 |
2021-03-10 |
0.1690 |
0.1690 |
0.00% |
6 |
2021-03-08 |
0.1690 |
0.1690 |
0.00% |
7 |
2021-03-05 |
0.1690 |
0.1690 |
0.00% |
8 |
2021-03-04 |
0.1690 |
0.1690 |
0.00% |
9 |
2021-03-03 |
0.1690 |
0.1690 |
0.00% |
10 |
2021-03-02 |
0.1690 |
0.1690 |
0.00% |
11 |
2021-03-01 |
0.1690 |
0.1690 |
-1.74% |
12 |
2021-02-26 |
0.1720 |
0.1720 |
0.00% |
13 |
2021-02-25 |
0.1720 |
0.1720 |
0.00% |
14 |
2021-02-24 |
0.1720 |
0.1720 |
0.00% |
15 |
2021-02-23 |
0.1720 |
0.1720 |
0.00% |
16 |
2021-02-22 |
0.1720 |
0.1720 |
0.00% |
17 |
2021-02-19 |
0.1720 |
0.1720 |
0.00% |
18 |
2021-02-18 |
0.1720 |
0.1720 |
0.00% |
19 |
2021-02-10 |
0.1720 |
0.1720 |
0.00% |
20 |
2021-02-09 |
0.1720 |
0.1720 |
-0.58% |