陆投资产志远5号
(SX0611)集合理财债券型
1.0000
-1.28%-0.0128
单位净值 [2018-09-17]
1.0000
累计净值 [2018-09-17]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：-1.85%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：-1.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.01%
- 成立日期：2017-09-05
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海陆投
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-09-17 | 1.0000 | 1.0000 | -1.28% |
| 2018-09-14 | 1.0130 | 1.0130 | 0.02% |
| 2018-09-13 | 1.0128 | 1.0128 | 0.04% |
| 2018-09-12 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% |
| 2018-09-11 | 1.0123 | 1.0123 | -0.01% |
| 2018-09-10 | 1.0124 | 1.0124 | 0.05% |
| 2018-09-07 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% |
| 2018-09-06 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% |
| 2018-09-05 | 1.0118 | 1.0118 | 0.02% |
| 2018-09-04 | 1.0116 | 1.0116 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2018-09-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陆投资产志远5号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.26% | 5.20% | 15.78% | 15.15% | 6.67% | 10.83% |
| 深证成指 | 0.90% | 1.79% | 11.90% | 10.28% | -6.24% | -0.56% |
| 沪深300 | 1.18% | 4.02% | 14.23% | 12.42% | 0.33% | 4.59% |
| 股票型 | 1.05% | 4.47% | 12.72% | 11.22% | 4.70% | 9.37% |
| 混合型 | 0.75% | 2.61% | 4.19% | 5.11% | 3.63% | 3.64% |
| 债券型 | 0.15% | 21.15% | 22.90% | 25.00% | 21.70% | 25.43% |
| FOF | 0.96% | 3.94% | 7.88% | 10.05% | 5.83% | 6.99% |
| QDII | -0.65% | -0.64% | 2.14% | 3.27% | 4.15% | 0.76% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |