宁波泰烁股权投资合伙企业(有限合伙)
(SX0626)集合理财债券型
1.0000
-5.36%-0.0536
单位净值 [2018-09-18]
1.0000
累计净值 [2018-09-18]
- 最近一月：-4.93%
- 最近一季：-3.95%
- 最近半年：-2.74%
- 今年以来：-1.64%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-05-05
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：资烁
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | -5.36% |
| 2018-09-17 | 1.0566 | 1.0566 | 0.04% |
| 2018-09-14 | 1.0562 | 1.0562 | 0.05% |
| 2018-09-13 | 1.0557 | 1.0557 | 0.11% |
| 2018-09-12 | 1.0545 | 1.0545 | 0.03% |
| 2018-09-11 | 1.0542 | 1.0542 | -0.11% |
| 2018-09-10 | 1.0554 | 1.0554 | 0.11% |
| 2018-09-07 | 1.0542 | 1.0542 | -0.06% |
| 2018-09-06 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% |
| 2018-09-05 | 1.0548 | 1.0548 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2018-09-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波泰烁股权投资合伙企业(有限合伙) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.26% | 5.20% | 15.78% | 15.15% | 6.67% | 10.83% |
| 深证成指 | 0.90% | 1.79% | 11.90% | 10.28% | -6.24% | -0.56% |
| 沪深300 | 1.18% | 4.02% | 14.23% | 12.42% | 0.33% | 4.59% |
| 股票型 | 1.05% | 4.47% | 12.72% | 11.22% | 4.70% | 9.37% |
| 混合型 | 0.75% | 2.61% | 4.19% | 5.11% | 3.63% | 3.64% |
| 债券型 | 0.15% | 21.15% | 22.90% | 25.00% | 21.70% | 25.43% |
| FOF | 0.96% | 3.94% | 7.88% | 10.05% | 5.83% | 6.99% |
| QDII | -0.65% | -0.64% | 2.14% | 3.27% | 4.15% | 0.76% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |