佛山市千灯集富股权投资合伙企业(有限合伙)
(SX0651)集合理财债券型
1.0079
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-01-19]
1.0079
累计净值 [2018-01-19]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：达孜持续成长
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-01-19 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% |
| 2018-01-18 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% |
| 2018-01-17 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% |
| 2018-01-16 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% |
| 2018-01-15 | 1.0074 | 1.0074 | 0.04% |
| 2018-01-12 | 1.0070 | 1.0070 | 0.02% |
| 2018-01-11 | 1.0068 | 1.0068 | 0.01% |
| 2018-01-10 | 1.0067 | 1.0067 | 0.01% |
| 2018-01-09 | 1.0066 | 1.0066 | 0.02% |
| 2018-01-08 | 1.0064 | 1.0064 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2018-01-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市千灯集富股权投资合伙企业(有限合伙) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.26% | 5.20% | 15.78% | 15.15% | 6.67% | 10.83% |
| 深证成指 | 0.90% | 1.79% | 11.90% | 10.28% | -6.24% | -0.56% |
| 沪深300 | 1.18% | 4.02% | 14.23% | 12.42% | 0.33% | 4.59% |
| 股票型 | 1.05% | 4.47% | 12.72% | 11.22% | 4.70% | 9.37% |
| 混合型 | 0.75% | 2.61% | 4.19% | 5.11% | 3.63% | 3.64% |
| 债券型 | 0.15% | 21.15% | 22.90% | 25.00% | 21.70% | 25.43% |
| FOF | 0.96% | 3.94% | 7.88% | 10.05% | 5.83% | 6.99% |
| QDII | -0.65% | -0.64% | 2.14% | 3.27% | 4.15% | 0.76% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |