0.8180
-3.08%-0.0252
单位净值 [2024-04-12]
- 最近一月:-2.85%
- 最近一季:-9.31%
- 最近半年:-18.04%
- 今年以来:-12.51%
- 最近一年:-24.68%
- 最近两年:-23.26%
- 最近三年:-32.00%
- 成立以来:-18.20%
- 成立日期:2017-11-06
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:北京志远信成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-12 |
0.8180 |
0.8180 |
-3.08% |
2 |
2024-04-03 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.82% |
3 |
2024-04-02 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.58% |
4 |
2024-04-01 |
0.8560 |
0.8560 |
0.94% |
5 |
2024-03-29 |
0.8480 |
0.8480 |
0.71% |
6 |
2024-03-28 |
0.8420 |
0.8420 |
2.68% |
7 |
2024-03-27 |
0.8200 |
0.8200 |
-2.03% |
8 |
2024-03-26 |
0.8370 |
0.8370 |
0.48% |
9 |
2024-03-25 |
0.8330 |
0.8330 |
-1.65% |
10 |
2024-03-22 |
0.8470 |
0.8470 |
-1.05% |
11 |
2024-03-21 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.93% |
12 |
2024-03-20 |
0.8640 |
0.8640 |
0.47% |
13 |
2024-03-19 |
0.8600 |
0.8600 |
0.58% |
14 |
2024-03-18 |
0.8550 |
0.8550 |
1.18% |
15 |
2024-03-15 |
0.8450 |
0.8450 |
1.32% |
16 |
2024-03-14 |
0.8340 |
0.8340 |
-1.07% |
17 |
2024-03-13 |
0.8430 |
0.8430 |
0.12% |
18 |
2024-03-12 |
0.8420 |
0.8420 |
0.84% |
19 |
2024-03-11 |
0.8350 |
0.8350 |
1.21% |
20 |
2024-03-08 |
0.8250 |
0.8250 |
0.73% |