0.7971
3.24%+0.0258
单位净值 [2023-11-10]
- 最近一月：1.48%
- 最近一季：-69.98%
- 最近半年：-84.04%
- 今年以来：-80.25%
- 最近一年：-78.29%
- 最近两年：-84.14%
- 最近三年：-63.59%
- 成立以来：-12.25%
- 成立日期：2017-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京蜂雀
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-11-10 |
0.7971 |
0.8934 |
3.24% |
| 2 |
2023-11-03 |
0.7721 |
0.8684 |
3.44% |
| 3 |
2023-10-27 |
0.7464 |
0.8427 |
-4.66% |
| 4 |
2023-10-20 |
0.7829 |
0.8792 |
-0.33% |
| 5 |
2023-09-28 |
0.7794 |
0.8757 |
0.46% |
| 6 |
2023-09-22 |
0.7758 |
0.8721 |
-2.11% |
| 7 |
2023-09-15 |
0.7925 |
0.8888 |
0.10% |
| 8 |
2023-09-08 |
0.7917 |
0.8880 |
-0.58% |
| 9 |
2023-09-01 |
0.7963 |
0.8926 |
-3.61% |
| 10 |
2023-08-25 |
0.8261 |
0.9224 |
-62.28% |
| 11 |
2023-08-18 |
2.1899 |
2.2862 |
-17.52% |
| 12 |
2023-08-11 |
2.6550 |
2.7513 |
-1.32% |
| 13 |
2023-08-04 |
2.6906 |
2.7869 |
2.72% |
| 14 |
2023-07-28 |
2.6193 |
2.7156 |
1.77% |
| 15 |
2023-07-21 |
2.5738 |
2.6701 |
-4.80% |
| 16 |
2023-07-14 |
2.7037 |
2.8000 |
-10.83% |
| 17 |
2023-07-07 |
3.0322 |
3.1285 |
-1.19% |
| 18 |
2023-06-30 |
3.0687 |
3.1650 |
-2.32% |
| 19 |
2023-06-21 |
3.1416 |
3.2379 |
-2.87% |
| 20 |
2023-06-16 |
3.2344 |
3.3307 |
7.54% |