华夏大盘精选证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2004年8月11日生效,截至2006年2月20日本基金可分配收益为64,021,564.33元。根据《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2006年2月20日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.60元进行收益分配。现将分红方案公告如下：
一、收益分配时间
1、权益登记日：2006年2月27日
2、除息日： 2006年2月28日
3、派现日： 2006年3月1日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日： 2006年3月1日
5、红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2006年3月3日
二、收益分配对象
权益登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
三、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年3月1日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年3月2日直接计入其基金账户。2006年3月3日起可以查询、赎回。
四、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
五、提示
1、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益。
2、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。
3、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。
4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2006年2月27日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请于2006年2月27日前到销售网点办理变更手续。
六、销售机构及咨询方式
销售机构名称 网址 客户服务电话
1 华夏基金管理有限公司 www.chinaamc.com 400-818-6666
2 中国银行股份有限公司 www.bank-of-china.com 95566
3 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.cn 95533
4 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
5 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 021-962588、400-8888-666
6 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-8888-108
7 联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 400-8888-555
8 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503
9 中信证券股份有限公司 www.ecitic.com 各地营业部咨询电话
10 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 020-87555888-875
11 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419974
12 中国银河证券有限责任公司 www.chinastock.com.cn 800-8201868
13 长江证券有限责任公司 www.cz318.com.cn 4008-888-999、027-65799999
14 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505
15 西南证券有限责任公司 www.fayhoo.com 023-63786187、63786240
16 北京证券有限责任公司 www.bjzq.com.cn 010-68431166-8325/8007
17 东吴证券有限责任公司 www.dwjq.com.cn 0512-96288
18 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-87320991、87320595
19 华泰证券有限责任公司 www.htsc.com.cn 400-8888-168、025-84579897
20 国信证券有限责任公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868
21 天同证券有限责任公司 www.ttstock.com.cn 0531-5689690
22 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-5022026
23 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111、0755-26951111
24 山西证券有限责任公司 www.i618.com.cn 0351-8686868
25 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 021-962506
26 广东证券股份有限公司 www.stock2000.com.cn 020-96210
27 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032
28 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 0755-82288968
29 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 021-68865020
30 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 800-810-8809
31 国联证券有限责任公司 www.glsc.com.cn 0510-2588168
32 光大证券有限责任公司 www.ebscn.com 021-68816770
33 东北证券有限责任公司 www.nesc.cn 0431-96688-99、0431-5096733
34 金元证券有限责任公司 www.jyzq.cn 0755-83025695
35 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 4008-888-818
36 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 0531-82084184
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○○六年二月二十四日