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南方宝元债券型证券投资基金分红预告

2006-04-05 17:21:46
    一、收益分配方案

    经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,以2006年4月3日 已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派 发现金红利0.50元。剩余部分仍保留在基金资产中。

    二、收益分配时间
    1、 权益登记日:2006年4月18日
    2、 除息日:2006年4月19日
    3、 具体分红方案公告日:2006年4月19日
    4、 红利发放日:2006年4月20日

    5、 选择红利再投资的投资者,其现金红利转为基金份额的基金份额净 值(NAV)确定日:2006年4月19日