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华夏大盘精选证券投资基金第二次分红公告

2006-05-29 17:05:49

    华夏大盘精选证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2004年8月 11日生效,截至2006年5月23日本基金可分配收益为207,512,349.89元。根据《 华夏大盘精选证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人计算并由 基金托管人中国银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2006年5月23日本基 金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.60元进 行收益分配。现将分红方案公告如下:

    收益分配时间
    权益登记日:2006年5月30日
    除息日: 2006年5月31日
    派现日: 2006年6月1日

    选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NA V)确定日: 2006年6月1日

    红利再投资的基金份额可赎回起始日: 2006年6月5日