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国泰金鹿:调整申购份额计算方法及修改基金合同的公告

2007-06-06 17:22:19

    为更好地保护基金投资人的合法权益,根据中国证监会基金部《关于统一规 范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》(基金 部通知[2007]10号)的要求,经与相关托管银行协商一致,国泰基金管理有限公司 (以下简称“我公司”)对旗下管理的国泰金马稳健回报证券投资基金(020005) 、国泰金鹰增长证券投资基金(020001)、国泰金龙系列证券投资基金(020002、 020003)、国泰金象保本增值混合证券投资基金(020006)的基金合同和招募说明 说明书做相应修改。主要包括对基金合同和招募说明书中“申购费用和申购份 额的计算”修改为用“外扣法”计算。由于国泰金鹿保本增值混合证券投资基 金(020008)、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(020009)的基金合同不涉 及申购费用和申购份额的计算公式,因此,仅对其招募说明书进行修改。