天华证券投资基金2007年度收益分配公告

发表日期:2008-03-29 14:32    来源:    关注指数：

银华基金管理有限公司（以下简称"本公司"）所管理的天华证券投资基金（以下简称"基金天华"），截至2007年12月31日，可供持有人分配收益2,582,581,376.18元，每单位基金份额可分配收益为1.033元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《天华证券投资基金基金合同》的规定，本公司进行基金天华的收益分配，分配方案已经基金天华的托管人中国农业银行复核，现公告如下：
一、收益分配方案
本次收益分配方案为：向全体持有人每10份基金份额派发现金收益9.3元， 占可分配收益的90.03 %。
根据财政部、国家税务总局的有关规定，基金向投资者分配的收益，暂免征所得税。
二、收益分配对象
2008年4月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金天华的全体持有人。
三、基金单位持有人权益登记日、除息日
权益登记日：2008年4月7日
除息日及红利发放日：2008年4月8日
四、收益发放办法
1、本次可流通部分基金派发的现金收益于2008年4月8日通过投资者托管的证券商直接划入其资金帐户。
2、基金发起人持有未流通基金份额应得现金收益由本基金派发。
五、咨询办法
银华基金管理有限公司客户服务电话：4006783333，010-85186558
银华基金管理有限公司网站：www.yhfund.com.cn
特此公告。

银华基金管理有限公司
2008年3 月29 日