关于旗下中邮核心成长股票型证券投资基金获配云南南天电子信息产业股份有限公司(000948)非公开发行股票的公告
发表日期:2008-05-28 08:59 来源: 关注指数： 中邮创业基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的中邮核心成长股票型证券投资基金参加了云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的认购。
云南南天电子信息产业股份有限公司已于2008年5月23日发布了《云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将所管理的中邮核心成长股票型证券投资基金获配云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：
基金名称 获配数量（股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例（％） 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例（％） 锁定期
中邮核心成长
证券投资基金 3,000,000 29,040,000.00 0.0937 29,100,000 0.0939 12个月
注：基金资产净值、账面价值为2008年05月23日数据。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2008年5月28日
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