中海基金管理有限公司关于旗下基金投资冠农股份(600251)非公开发行股票的公告
发表日期:2008-06-11 09:02 来源: 关注指数： 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司公告如下：
我公司管理的中海优质成长证券投资基金，中海能源策略混合型证券投资基金投资了冠农股份（600251）非公开发行股票，截至2008年6月6日收盘，两只基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：
基金
名称 认购数量
（万股） 总成本（万元） 总成本占基金资产净值的比例 账面价值
（万元） 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期
中海优质成长证券投资基金 50 2900 0.5434% 2909.5 0.5452% 发行结束后
12个月
中海能源策略混合型证券投资基金 150 8700 0.8095% 8728.5 0.8121% 发行结束后
12个月
特此公告。
中海基金管理有限公司
2008-6-11
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