汇添富基金管理有限公司旗下各基金2008年半年度资产净值公告

经基金托管人复核，截至2008年6月30日汇添富基金管理有限公司旗下各基金资产净值如下：
　　序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值 托管人
　　1 519008 添富优势 　2.3100 3.8700　 5,200,029,403.81　 工商银行
　　2 519018 添富均衡 　0.7161 2.0601 22,325,863,593.32　 工商银行
　　3 519068 添富焦点 　0.9872 1.1372　 12,864,993,882.32　 工商银行
　　4 519078 添富增收 1.0090　 1.009　 4,431,679,228.81　 工商银行
　　序号 基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近7日年化收益率％ 基金资产净值 托管人
　　1 519518 添富货币A 0.7239 2.163 249,624,017.13　 浦发银行
　　2 519517 添富货币B 0.7915　 2.410　 467,991,597.56　 浦发银行
　　注：1、基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立以来累计派息金额。其中：添富均衡基金因进行了基金份额拆分，其份额累计净值计算公式为：
　　基金累计份额净值＝(基金份额净值+拆分后累计派息金额)×2.597500910+基金拆分前累计份额分红金额。
　　2、添富货币A和添富货币B基金的收益分配按月结转份额。
　　"每万份基金净收益"和"最近7日年化收益率"的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。
　　特此公告。

　　汇添富基金管理有限公司
　　2008年7月1日

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