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申万巴黎基金08年半年度资产净值和份额净值公告

 发表日期:2008-07-01 14:23    来源:    关注指数：
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根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，申万巴黎基金管理有限公司就旗下五只开放式基金2008年半年度最后一个市场交易日（2008年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下（单位：人民币元）：



基金名称
简称
代码
基金资产净值
基金份额净值
基金份额累计净值




申万巴黎盛利精选混合型证券投资基金
盛利精选
310308
1,700,361,798.63
0.8333
2.4053




申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
盛利配置
310318
93,998,554.96
0.9714
1.7074




申万巴黎新动力股票型证券投资基金
新动力
310328
4,561,453,676.48
0.7613
2.5991




申万巴黎新经济混合型证券投资基金
新经济
310358
5,949,994,538.67
0.6812
2.0131












截至2008年6月30日，申万巴黎收益宝货币市场基金（简称:收益宝，基金代码：310338）的资产净值为261,650,018.55 元；基金份额净值为1元；当日每万份基金净收益为0.5792 元；7日年化收益率为2.477%（按日结转）。

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

申万巴黎基金管理有限公司

　二零零八年七月一日

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