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外扣法与内扣法的计算

发表日期:2008-07-09 11:33    来源:    关注指数: 外扣法公式:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=(申购金额-申购费用)/基金份额面值
内扣法公式:
净申购金额=申购金额-申购金额*申购费率
申购费用=申购金额*申购费率
申购份额=(申购金额-申购费用)/基金份额面值
例:某投资者投资基金100000元,申购费率为1%,如果选择前端收费方式购买,则可认购份额为:
采用外扣法:
净申购金额=100000/(1+1%)=99009.90元
申购费用=100000-99009.90=990.10元
申购份额=(100000-990.10)/1.00=99009.9份额
即该投资者投资100000元本金可得到99009.9基金份额
如果采用内扣法:
净申购金额=100000-100000*1%=99000元
申购费用=100000*1%=1000元
申购份额=(100000-1000)/1=99000份额

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