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长信基金管理有限责任公司关于旗下基金估值调整的公告

发表日期:2008-09-17 08:59 来源: 关注指数：鉴于我公司旗下长信银利精选基金、长信金利趋势基金、长信增利动态策略基金和长信双利优选基金分别持有的长江电力（股票代码为600900）、唐钢股份（股票代码为000709）、承德钒钛（股票代码为600357）和盐湖钾肥（股票代码为000792）仍在停牌中，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（ [2008]38号公告）和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定，经基金托管人同意并复核，我公司于2008年9月16日对上述四只基金所持有的前述停牌股票的估值方法进行调整，所采用的估值方法为指数收益法，即：

第一步：在估值日，以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率；

第二步：根据第一步所得的收益率计算该股票当日的公允价值。

具体调整结果如下：

投资品种调整前估值价（元）调整后估值价（元）行业指数估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响

长信银利精选基金长信金利趋势基金长信增利动态基金长信双利优选基金

长江电力 14.35 7.85 上证工业指数 -0.76% -1.74% -2.33% -

唐钢股份 4.55 4.09 深圳金属非金属指数 -0.10% - - -

盐湖钾肥 86.92 65.12 深圳石化塑胶指数

- -0.29% -0.46% -0.37%

承德钒钛 5.50 4.81 上证工业指数 - -0.09% - -

投资者可登录我公司网站（www.cxfund.com.cn）或拨打我公司客户服务电话(400 700 5566免长话费)咨询有关信息。

特此公告。