全球风声鹤唳 三大主力齐做空

  　目前首要考虑的是保护好剩余的资本。大幅快速波动中，亏损相对容易，而获利困难。

　　不断见到大幅暴跌，就会不断有猜测最恐慌的时候是否已经过去。

　　但事实证明，黑天鹅就是黑天鹅，没有看完整之前，不要去猜测它有多黑。黑天鹅只有第一次，而没有历史可以借鉴。

　　本周全球股市暴跌愈演愈烈，俄罗斯股市一天竟然跌了19%，这种状况实在令所有投资人都大开眼界，也胆战心惊。史无前例的全球央行联手降息救市，中国也是三剑齐发，却依然未能稳定市场信心。同时，经济悲观预期之下，商品期货也是暴跌连连，完全是一幅全球资金链断裂的景象。

　　本周两市合计成交3040亿元，仅占节前5个交易日成交总额的54.6%，市场三大主力也集体看空。Topview数据显示，节前一周大盘机构资金净流入高达247亿元，不过面对全球极度动荡的金融市场环境，节后3个交易日沪市大盘机构资金恢复净流出。

　　9月25日至10月8日间大盘机构资金合计净流入30.35亿元，其中10月6日至8日机构资金净流出68.4亿元，机构持仓回落至17.377%。参与交易的59家基金会员在25日、26日资金合计净流入92.2亿元，但节后前3个交易日资金净流出即达50.5亿元。中煤能源(601898)(601898)、中国神华(601088)(601088)、中信证券(600030)(600030)出现在空头基金会员净卖出前列。

　　期间T类席位(保险资金)、QFII两大主力总体延续了前期的做空操作，后者做空力度有加大趋势。统计显示，9月25日至10月8日间T类席位资金共计净流出36.3亿元，其中买入18.8亿元，卖出55.1亿元;而QFII云集的中金淮海路营业部、申银万国上海新昌路营业部两大席位资金净流出9.6亿元。值得注意的是，9月以来以上两大营业部席位首次出现资金如此明显净流出。

　　观察板块资金流向，金融股机构资金进出总体持平，但其中权重股资金流向分化显著——中行、工行、建行三大汇金增持股5个交易日机构资金合计净流入14.5亿元，而浦发、华夏、中国平安(601318)等资金大幅净流出。本周深幅回落的煤炭、钢铁在节后前3个交易日机构资金分别净流出18.4亿元及9.0亿元，电力、地产、工程建筑三大板块机构资金5个交易日净流入均在10.0亿元以上。以中信证券(600030)(600030)为代表的券商股机构资金期间共计净流出22.7亿元。

　　目前悲观预期弥漫，但相比较而言，虽然也遭遇困难，但中国经济的基本面还是最稳健的，高盛的全球首席经济学家就表示，目前的中国股市对长线投资人来说，绝对是一个最有吸引力的投资目的地。只是目前全球风声鹤唳，投资人的情绪不断受到冲击，这种状况之下，心态肯定是不稳定的、浮躁的，操作难度很高。如果你不能做到离开市场，那么必须控制好风险。

　　我们认为，恐慌情绪也不会长时间持续，市场总是涨跌循环，过度恐慌没有必要，现在需要静待冲击波过去。目前首要考虑的，不是赚钱，而是保护好剩余的资本。大幅快速波动中，亏损相对容易,而获利困难，因此什么都不做也许更好。

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