工银瑞信货币市场基金偏离度的临时公告
发表日期:2008-10-24 08:56 来源: 关注指数： 2008年10月23日，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）管理的工银瑞信货币市场基金（以下简称"本基金"）采用"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离度绝对值超过了0.5%，达到了0.5198%。
本次发生偏离度过大的原因，是近两周央票收益率大幅度下降，导致本基金所持债券的价格出现较大幅度的增长，致使基金债券组合体现一定的浮盈。
为了保证现有基金持有人的利益，保证基金收益的安全平稳，本基金将及时对组合进行调整，降低基金偏离度。
投资者可拨打本公司全国免长途费的客户服务电话（400-811-9999）或登陆本公司网站（www.icbccs.com.cn）获取相关信息。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2008年10月24日
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