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华夏大盘精选证券投资基金第五次分红公告

2009-04-02 09:00:33

华夏大盘精选证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2004年8月11日生效,截至2008年12月31日本基金的可分配利润为2,389,839,006.11元。根据《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定以截至2008年12月31日本基金的可分配利润为准,向本基金持有人按每10份基金份额派发现金红利1.00元。现将分红方案公告如下:
一、利润分配时间

1、权益登记日:2009年4月8日

2、除息日:2009年4月9日

3、派现日:2009年4月10日

4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2009年4月10日

5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2009年4月14日

二、利润分配对象

2009年4月8日交易结束后,于2009年4月9日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

三、利润发放办法

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2009年4月10日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2009年4月13日直接计入其基金账户。2009年4月14日起可以查询、赎回。

四、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

五、提示

1、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益。

2、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。

3、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

4、因本基金目前处于暂停申购期间,选择现金分红方式获得收益的基金份额持有人在本基金恢复办理正常申购业务前不能申购基金份额。特提示广大基金份额持有人可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,若不正确或希望修改分红方式的,请于权益登记日之前(含2009年4月8日)到销售机构办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(含2009年4月8日)最后一次选择的分红方式为准。

六、销售机构及咨询方式



销售机构名称
网址
客户服务电话





华夏基金管理有限公司
www.ChinaAMC.com
400-818-6666





交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com
95559





中国工商银行股份有限公司
www.icbc.com.cn
95588





中国农业银行股份有限公司
www.abchina.com
95599





中国银行股份有限公司
www.boc.cn
95566





中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com
95533





招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com
95555





中信银行股份有限公司
http://bank.ecitic.com
95558





上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn
95528




10
深圳发展银行股份有限公司
www.sdb.com.cn
95501




11
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn
95561




12
中国光大银行股份有限公司
www.cebbank.com
95595




13
中国民生银行股份有限公司
www.cmbc.com.cn
95568




14
中国邮政储蓄银行有限责任公司
www.psbc.com
11185




15
北京银行股份有限公司
www.bankofbeijing.com.cn
010-96169




16
华夏银行股份有限公司
www.hxb.com.cn
95577




17

天相投资顾问有限公司
www.txsec.com


www.txjijin.com

010-66045678





18
国泰君安证券股份有限公司
www.gtja.com
021-962588、400-888-8666




19
中信建投证券有限责任公司
www.csc108.com
400-888-8108




20
国信证券股份有限公司
www.guosen.com.cn
95536




21
招商证券股份有限公司
www.newone.com.cn
400-888-8111、95565




22
广发证券股份有限公司
www.gf.com.cn
961133




23
中信证券股份有限公司
www.ecitic.com
各地营业部咨询电话




24
中国银河证券股份有限公司
www.chinastock.com.cn
800-820-1868




25
海通证券股份有限公司
www.htsec.com
021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话




26
联合证券有限责任公司
www.lhzq.com
400-888-8555,0755-25125666




27
申银万国证券股份有限公司
www.sw2000.com.cn
021-962505




28
兴业证券股份有限公司
www.xyzq.com.cn
021-68419393转1098




29
长江证券股份有限公司
www.95579.com
400-888-8999、027-85808318




30
安信证券股份有限公司
www.essence.com.cn
400-800-1001




31
西南证券有限责任公司
www.swsc.com.cn
023-63786397




32
中信金通证券有限责任公司
www.96598.com.cn
0571-96598




33
湘财证券有限责任公司
www.xcsc.com
400-888-1551




34
万联证券有限责任公司
www.wlzq.com.cn
400-888-8133




35
国元证券股份有限公司
www.gyzq.com.cn
全国:400-888-8777、安徽地区:96888




36
渤海证券股份有限公司
www.ewww.com.cn
400-651-5988




37
华泰证券股份有限公司
www.htsc.com.cn
400-888-8168、025-84579897




38
山西证券股份有限公司
www.i618.com.cn
400-666-1618




39
中信万通证券有限责任公司
www.zxwt.com.cn
0532-96577




40
东吴证券有限责任公司
www.dwzq.com.cn
0512-96288、0512-65588066




41
东方证券股份有限公司
www.dfzq.com.cn
95503




42
方正证券有限责任公司
www.foundersc.com
95571




43
长城证券有限责任公司
www.cc168.com.cn
0755-33680000、400-666-6888




44
光大证券股份有限公司
www.ebscn.com
10108998或拨打各城市营业网点咨询电话




45
广州证券有限责任公司
www.gzs.com.cn
020-961303




46
东北证券股份有限公司
www.nesc.cn
0431-96688、0431-85096733




47
南京证券有限责任公司
www.njzq.com.cn
025-83364032




48
上海证券有限责任公司
www.962518.com
021-962518




49
新时代证券有限责任公司
www.xsdzq.cn
010-68084591




50
大同证券经纪有限责任公司
www.dtsbc.com.cn
0351-4167056




51
国联证券股份有限公司
www.glsc.com.cn
400-888-5288、0510-82588168




52
平安证券有限责任公司
www.pa18.com
400-886-6338




53
华安证券有限责任公司
www.hazq.com
0551-96518、400-809-6518




54
国海证券有限责任公司
www.ghzq.com.cn
全国:400-888-8100、广西:96100




55
财富证券有限责任公司
www.cfzq.com
0731-4403319




56
东莞证券有限责任公司
www.dgzq.com.cn
0769-961130、0769-22380828




57
中原证券股份有限公司
www.ccnew.com


www.zyzq.cn

0371-967218




58
国都证券有限责任公司
www.guodu.com
400-818-8118




59
东海证券有限责任公司
www.longone.com.cn
0519-8166222、0379-64912266




60
中银国际证券有限责任公司
www.bocichina.com.cn
各地营业部咨询电话




61
恒泰证券有限责任公司
www.cnht.com.cn
0471-4961259




62
国盛证券有限责任公司
www.gsstock.com
0791-6285337




63
华西证券有限责任公司
www.hx168.com.cn
400-888-8818




64
齐鲁证券有限公司
www.qlzq.com.cn
0531-82084184




65
世纪证券有限责任公司
www.csco.com.cn
0755-83199511




66
第一创业证券有限责任公司
www.fcsc.cn
0755-25832523




67
金元证券股份有限公司
www.jyzq.cn
400-888-8228




68
江南证券有限责任公司
www.scstock.com
0791-6770351




69
华林证券有限责任公司
www.chinalions.com
各地营业部客服电话




70
德邦证券有限责任公司
www.tebon.com.cn
400-888-8128




71
西部证券股份有限公司
www.westsecu.com.cn
029-87419999




72
信泰证券有限责任公司
www.thope.com
025-84784765




73
华龙证券有限责任公司
www.hlzqgs.com
0931-4890619、4980618、4890100




74
财通证券经纪有限责任公司
www.ctsec.com
0571-96336




75
中国建银投资证券有限责任公司
www.cjis.cn
400-600-8008











特此公告

华夏基金管理有限公司

二○○九年四月二日