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东吴优信稳健债券型证券投资基金第一次分红预告

2009-06-23 00:29:54

  东吴优信稳健债券型证券投资基金(基金代码:A类582001、C类582201,以下简称“本基金”)于2008年11月5日合同生效。为回报投资者,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同》的有关约定,本基金管理人决定进行第一次分红。现将分红的具体事项预告如下:
  一、收益分配方案:
  本基金向A类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.12元左右;向C类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.12元左右。该分红金额可能根据权益登记日前本基金的可分配收益进行调整,分红金额如有变化,以分红公告为准。
  二、收益分配时间
  1、权益登记日:2009年6月25日
  2、除 息 日:2009年6月26日
  3、红利发放日:2009年6月30日
  4、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2009年6月26日的基金份额净值转换为基金份额。
  三、收益分配对象
  权益登记日在东吴基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
  四、收益发放办法
  1、选择现金红利方式(默认方式)的投资人的红利款将于2009年6月30日自基金托管账户划出。
  2、选择红利再投资方式的投资人所转换的基金份额将于2009年6月29日直接计入其基金账户,2009年6月30日起可以查询、赎回。
  五、有关税收和费用的说明
  1、根据有关法规规定,本基金向投资人分配的基金收益,暂免征收所得税。
  2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
  六、提示
  1、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
  2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(含2009年6月25日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过东吴基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
  七、咨询办法
  本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话(021-50509666)咨询相关事宜。
  1、直销机构:
  东吴基金管理有限公司
  2、代销机构
  1)中国建设银行股份有限公司
  2)中国农业银行股份有限公司
  3)中国工商银行股份有限公司
  4)中国邮政储蓄银行股份有限公司
  5)交通银行股份有限公司
  6)华夏银行股份有限公司
  7)中信银行股份有限公司
  8)招商银行股份有限公司
  9)深圳发展银行股份有限公司
  10)中国民生银行股份有限公司
  11)平安银行股份有限公司
  12)宁波银行股份有限公司
  13)东吴证券有限责任公司
  14)海通证券股份有限公司
  15)中国银河证券股份有限公司
  16)国泰君安证券股份有限公司
  17)中信建投证券有限责任公司
  18)广发证券股份有限公司
  19)华泰证券股份有限公司
  20)兴业证券股份有限公司
  21)国信证券股份有限公司
  22)湘财证券有限责任公司
  23)长城证券有限责任公司
  24)国联证券有限责任公司
  25)申银万国证券股份有限公司
  26)世纪证券有限责任公司
  27)天相投资顾问有限公司
  28)联合证券有限责任公司
  29)金元证券股份有限公司
  30)东方证券股份有限公司
  31)安信证券股份有限公司
  32)渤海证券有限责任公司
  33)财富证券有限责任公司
  34)光大证券股份有限公司
  35)江南证券有限责任公司
  36)齐鲁证券有限公司
  37)招商证券股份有限公司
  38)中信万通证券有限责任公司
  39)中银国际证券有限责任公司
  40)恒泰证券股份有限公司
  41)国元证券股份有限公司
  42)南京证券有限责任公司
  43)东海证券有限责任公司
  44)中国建银投资证券有限责任公司
  45)爱建证券有限责任公司
  46)平安证券有限责任公司
  47)华宝证券经纪有限责任公司
  特此公告
  东吴基金管理有限公司
  2009年6月23日