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东吴基金管理有限公司关于东吴优信稳健债券型证券投资基金第一次分红公告

2009-06-29 00:29:55

  东吴优信稳健债券型证券投资基金(以下简称"本基金")于2008年11月5日基金合同生效。根据基金合同的有关规定,经基金管理人--东吴基金管理有限公司计算,并由基金托管人--中国建设银行股份有限公司复核,截至2009年6月24日,本基金A类份额可分配收益为7337667.89元,C类份额可分配收益为1321637.61元。本基金管理人决定以2009年6月24日已实现的可分配收益为基准,向基金A类和C类份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.12元。
  本基金已于2009年6月25日完成权益登记。具体收益发放办法如下:选择现金红利方式(默认方式)的投资人的红利款将于2009年6月26日自基金托管账户划出;选择红利再投资方式的投资人其现金红利将以26日的基金份额净值转换为基金份额,所转换的基金份额将于2009年6月29日直接计入其基金账户,2009年6月30日起可以查询、赎回。
  本次分红以此公告为准,欲了解有关分红的情况,可到当地代销网点查询或向东吴基金管理有限公司咨询(客户服务电话:021-50509666、公司网址:www.scfund.com.cn)。
  特此公告。
  东吴基金管理有限公司
  2009年6月29日