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东方红4号-积极成长集合资产管理计2010年第2季度托管报告

2010-07-20 14:56:27

中国工商银行股份有限公司(资产托管部)托管报告

2010年2季度,本托管人在对东方红4号-积极成长集合资产管理计划的托管过程中,严格遵守《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》及其他法律法规和托管协议的有关规定,不存在任何损害持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

2010年2季度,东方红4号-积极成长集合资产管理计划的管理人——东方证券股份有限公司在东方红4号-积极成长集合资产管理计划的

投资运作、资产净值计算、费用开支等问题上,不存在任何损害持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》及其他法律法规的有关规定进行。

本托管人依法对东方证券股份有限公司编制和披露的东方红4号-积极成长集合资产管理计划2010年2季度资产管理报告中的主要财务指

标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

二○一○年七月七日