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东方红2号展期集合资产管理计划2010年第2季度托管报告

2010-07-20 14:56:27

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对东方红2 号集合资产管理计划(以下称“本计划”)的托管过程中,严格遵守《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》和其他有关法规、托管协议的规定,不存在损害计划份额持有人利益的行为,认真履行了应尽的义务。本报告期内,本托管人根据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》和其他有关法规、托管协议的规定,对本计划管理人的投资运作进行了必要的监督。本季度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报表及投资组合报告数据核对无误。

中国银行股份有限公司

托管及投资者服务部

2010-07-09