华安理财1号稳定收益集合资产管理计划
2010年3季度托管报告
根据华安证券有限责任公司 (以下简称"资产管理人"）与上海浦东发展银行于2010年5月签订的《华安理财1号资产管理合同》、《华安理财1号托管协议》(以下简称"本委托资产"），为保障"本委托资产"的安全、维护投资人的合法权益，我行本着笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、创造卓越的工作精神，对"本委托资产"投资组合进行了托管，并严格按照人民银行、财政部有关要求，以各委托资产为会计核算主体，独立建账，独立核算，办理资金清算业务，以专业经营的方式认真履行了我行作为托管人的义务。
现将2010年3季度的托管情况报告如下：
一、本委托资产主要财务指标
表1："本委托资产"财务指标汇总表 金额单位：元 本委托资产资金初始总额 1,190,193,005.25
季度末资产总额 1,197,126,754.41
季度末负债总额 36,697,775.17
季度末资产净值 1,160,428,979.24
季度末净值增长率 3%
二、托管资产监督情况
我行依照《华安理财1号资产管理合同》、《华安理财1号托管协议》的规定，对资产管理人的投资运作进行了监督，未发现资产管理人有违反资产管理合同规定进行运作的行为。
上述"本委托资产"2010年3季度托管人运作情况，特此报告。
上海浦东发展银行资产托管部
2010年10月20日
第 2