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银河证券基金:传统封基折价率加速收敛

2011-04-11 08:51:05易天富基金

  传统封基跌幅最大

  133只场内基金中,上涨基金数量为108只,下跌基金数量为21只,场内基金周交易价格平均涨幅0.85%。国投金融地产、万家公用、国投瑞银全球QDII、国联安上证大宗商品ETF和建信社会责任ETF交易价格周涨幅分别为4.11、3.68、3.48、3.31和2.88个百分点,在全部上市基金中排名前五位。

  从创新上市基金、传统封闭式基金、LOF基金、ETF基金四个分类基金来看,ETF基金涨幅最大,周交易价格平均上涨2.22个百分点。21只ETF基金全线收涨,其中大中盘ETF表现突出。国联安上证大宗商品ETF、建信社会责任ETF、南方中证小康ETF、易方达深证100ETF和华夏上证50ETF交易价格周涨幅分别为3.31、2.88、2.87、2.78和2.74个百分点,在21只ETF基金中排名前五位。

  LOF基金上涨基金数量最多,51只LOF基金中,上涨基金数量为42只,下跌基金数量为8只。交易价格周平均涨幅1.04%。其中,国投金融地产、万家公用、国投瑞银全球QDII、嘉实基本面50和鹏华价值交易价格周涨幅分别为4.11、3.68、3.48、2.79和2.75个百分点,在51只LOF基金中排名前五位。

  传统封闭式基金跌幅最大,周交易价格平均下跌0.69个百分点。传统封闭式基金下跌基金数量也最多,26只传统封闭式基金中,上涨基金数量为17只,周下跌基金数量也达到了9只。传统绩优基金表现较强,基金景宏、基金同益、基金兴和、基金兴华和基金普惠交易价格周涨幅分别为2.62、1.71、1.64、1.56和1.47个百分点,在26只传统封闭式基金中排名前五位。

  随着银华金利与银华鑫利的上市,场内正常交易创新上市基金数量增至35只。从周交易表现来看,上涨基金数量为28只,下跌基金数量为4只。交易价格周平均涨跌幅0.91%。新上市银华中证90分级两级份额延续了分化表现,高风险级别溢价与低风险级别折价现象都较为显著。4月8日上市首日,银华鑫利报收于1.067元,首日涨幅为5.23%。而银华金利报收于0.931元,首日跌幅达7.27%。从整体来看,新上市分级基金存在一定的折价现象,分级基金新发套利空间有所限制。从其它创新基金表现来看,本周低风险类级别价格表现较为活跃。其中银华稳进、瑞和小康、国联安双禧A、长盛同庆B和信诚中证500分级A交易价格周涨幅分别为2.5、2.45、2.32、2.17和2.1个百分点,在35只创新上市基金中排名前五位。