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华夏大盘精选证券投资基金第八次分红公告

2012-03-30 08:03:57
  公告送出日期:2012年3月30日


1公告基本信息
基金名称 华夏大盘精选证券投资基金
基金简称 华夏大盘精选混合
基金主代码 000011
基金交易代码 000011(前端) 000012(后端)
基金合同生效日 2004年8月11日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》、《华夏大盘精选证券投资基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日 2011年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 10.100
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 5,666,121,075.02
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) -
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.00
有关年度分红次数的说明 本次分红为2011年度的第1次分红。

2与分红相关的其他信息
权益登记日 2012年4月9日
除息日 2012年4月9日
现金红利发放日 2012年4月10日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2012年4月9日,该部分基金份额将于2012年4月10日直接计入其基金账户,投资者可自2012年4月11日起查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2012年4月10日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项
3.1权益登记日赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.3因本基金目前处于暂停申购期间,选择现金分红方式获得收益的基金份额持有人在本基金恢复办理正常申购业务前不能申购本基金基金份额。投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3.4销售机构及咨询方式
销售机构名称 网址 客户服务电话
1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400-818-6666
2 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
3 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
4 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
5 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
6 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
7 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
8 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
9 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
10 深圳发展银行股份有限公司 www.sdb.com.cn 95501
11 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
12 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
13 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
14 中国邮政储蓄银行有限责任公司 www.psbc.com 95580
15 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 95526
16 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577
17 广发银行股份有限公司 www.gdb.com.cn 400-803-8003
18 平安银行股份有限公司 www.pingan.com/bank 400-669-9999
19 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 96528
20 上海农村商业银行股份有限公司 www.shrcb.com 021-962999
21 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 96198
22 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588(青岛)、400-669-6588(全国)
23 徽商银行股份有限公司 www.hsbank.com.cn 400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)
24 浙商银行股份有限公司 www.czbank.com 95527
25 东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 0769-96228
26 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508
27 南京银行股份有限公司 www.njcb.com.cn 400-889-6400
28 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588
29 温州银行股份有限公司 www.wzbank.cn 96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)
30 汉口银行股份有限公司 www.hkbchina.com 027-96558(武汉本地)、400-609-6558(全国)
31 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 96098、400-869-6098
32 洛阳银行股份有限公司 www.bankofluoyang.com.cn 0379-96699
33 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 www.uccb.com.cn 0991-96518
34 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678
35 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-888-8666
36 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108
37 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
38 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565
39 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或致电各地营业网点
40 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95558
41 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888
42 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
43 申银万国证券股份有限公司 www.sywg.com 95523、400-889-5523
44 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 400-888-8123
45 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999
46 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001
47 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 023-63786397
48 中信证券(浙江)有限责任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598
49 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 400-888-1551
50 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-8888-133
51 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578
52 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988
53 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597
54 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618
55 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-96577
56 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net.cn 400-888-8993
57 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288
58 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899
59 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503
60 方正证券有限责任公司 www.foundersc.com 95571
61 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 400-666-6888、0755-33680000
62 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 10108998、95525
63 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303
64 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 400-600-0686
65 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032
66 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518
67 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 010-68084591
68 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 0351-4167056
69 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288
70 浙商证券有限责任公司 www.stocke.com.cn 967777
71 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-881-6168
72 华安证券有限责任公司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518
73 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563
74 财富证券有限责任公司 www.cfzq.com 0731-4403319
75 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130
76 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 967218、400-813-9666
77 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118
78 东海证券有限责任公司 www.longone.com.cn 400-888-8588
79 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 400-620-8888
80 恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259
81 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337
82 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818
83 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 400-800-0562
84 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538
85 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511
86 第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn 0755-25832523
87 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228
88 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567
89 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 400-880-2888
90 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128
91 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582
92 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 0591-96326
93 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、4890100
94 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166
95 财通证券有限责任公司 www.ctsec.com 0571-96336
96 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999、029-68918888
97 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827
98 中国建银投资证券有限责任公司 www.cjis.cn 400-600-8008
99 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 400-102-2011
100 西藏同信证券有限责任公司 www.xzsec.com 400-881-1177
101 日信证券有限责任公司 www.rxzq.com.cn 010-88086830
102 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288
103 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618
104 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898
105 厦门证券有限公司 www.xmzq.cn 0592-5163588
106 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 021-63340678
107 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118
108 天风证券有限责任公司 www.tfzq.com 028-86711410、027-87618882

特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一二年三月三十日