基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
重要提示
亚债中国债券指数基金（以下简称“本基金”）经中国证监会２０１１年３月１４日证监许可［２０１１］３９２号文核准募集。本基金基金合同于２０１１年５月２５日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人大量赎回基金产生的流动性风险，本基金的特定风险等。本基金是债券基金，风险高于货币市场基金，低于混合基金和股票基金，属于较低风险、较低收益的品种。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪守诚信、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人应当遵守基金合同的规定，为基金份额持有人的最大利益处理基金事务。基金管理人管理基金资产，必须恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。
本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为２０１２年５月２５日，有关财务数据和净值表现数据截止日为２０１２年３月３１日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区Ａ区
办公地址：北京市西城区金融大街３３号通泰大厦Ｂ座１２层
设立日期：１９９８年４月９日
法定代表人：王东明
联系人：崔雁巍
客户服务电话：４００－８１８－６６６６
传真：０１０－６３１３６７００
华夏基金管理有限公司注册资本为２３８００万元，公司股权结构如下：
■
（二）主要人员情况
１、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
王东明先生：董事长，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事长、执行董事兼执行委员会委员，中国中信股份有限公司总经理助理，中信控股有限责任公司董事，中信国际金融控股有限公司董事，中信证券国际有限公司非执行董事。曾任职于加拿大丰业银行证券公司投资银行部，曾任华夏证券有限责任公司国际部总经理，南方证券有限公司副总经理，中信证券股份有限公司副总经理、总经理、董事，中信资本控股有限公司非执行董事。
范勇宏先生：副董事长，博士，高级经济师。现任华夏基金管理有限公司党委书记，北京市人大代表，北京市顺义区人大常委，兼任北京市金融街商会监事长。曾任中国建设银行总行干部，华夏证券有限公司北京东四营业部总经理、总裁助理、华北区总监（副总裁）、华夏基金管理有限公司总经理，第三、四届中国证监会发审委委员。
华伟荣先生：董事，硕士，高级会计师。现任无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁、国联信托股份有限公司董事长。曾任无锡市财政局预算管理科科员、综合计划科科员、综合计划科副科长，无锡市信托投资公司部门经理、总经理助理、副总经理，国联证券有限责任公司董事、总裁，国联基金管理有限公司（现中海基金管理有限公司）董事长。
胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基金组织高级经济学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理。
徐刚先生：董事，博士，经济师。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、董事总经理、经纪业务发展与管理委员会主任委员、研究部行政负责人。曾任中国地质机械仪器工业总公司干部，曾任职于中信证券股份有限公司研究咨询部、资产管理部、金融产品开发小组、金融组、研究部、股票销售交易部，担任经理、高级经理、部门副总经理、部门总经理、部门行政负责人等职务。
葛小波先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、董事总经理、计划财务部行政负责人。曾任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理、上市部副主任、风险控制部执行总经理、交易部（现交易与衍生产品业务部）行政负责人。
朱武祥先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授、博士生导师、系副主任，兼任北京燕京啤酒股份有限公司、北京建设（控股）有限公司、歌尔声学股份有限公司独立董事，中国金融学会常务理事。
贾建平先生：独立董事，大学本科，高级经济师。现已退休。曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司（外派工作），曾担任中国银行信托咨询公司副处长、处长，中国银行卢森堡公司副总经理，中国银行意大利代表处首席代表，中银集团投资管理公司副董事长、总经理，中国银行重组上市办公室、董事会秘书办公室、上市办公室总经理，中银基金管理有限公司董事长。
谢德仁先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生导师，兼任北京超图软件股份有限公司、同方环境股份有限公司、北京双杰电气股份有限公司独立董事，中国会计学会《会计研究》编委，中国会计学会财务成本分会第七届理事会副会长，国家自然科学基金和国家社会科学基金通讯评审专家，教育部科技发展中心科研基金和科技奖励评审专家、学位与研究生教育发展中心专家。曾任清华大学经济管理学院会计学讲师、副教授。
滕天鸣先生：总经理，硕士。曾任机构理财部总经理、公司总经理助理、公司副总经理等。
张后奇先生：副总经理，博士。曾任公司总经理助理。
刘文动先生：副总经理，硕士。曾任公司总经理助理等。
吴志军先生：副总经理，学士。曾任上海分公司总经理、市场总监、公司总经理助理等。
林浩先生：副总经理，硕士。曾任公司总经理助理等。
方瑞枝女士：督察长，硕士。曾在中国金融出版社工作。
李红源先生：监事会召集人，硕士，研究员级高级工程师。现任南方工业资产管理有限责任公司总经理。曾任中国北方光学电子总公司信息部职员，中国兵器工业总公司教育局职员、主任科员、规划处副处长、计划处处长，中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、经济运营部副主任、资本运营部巡视员兼副主任。
于少明先生：监事，大学本科，高级会计师。现任山东省农村经济开发投资公司总经理、山东高速集团有限公司总经理助理、山东高速投资控股有限公司总经理。曾任西藏地质局驻西安疗养院、探矿十二队职员，山东省交通厅黄河航运局副科长，山东省交通厅主任、副处长，山东基建股份有限公司总经理。
吕翔先生：监事，学士。现任中信证券股份有限公司投资管理部执行总经理。曾任国家劳动部综合计划与工资司副主任科员、中信证券股份有限公司人力资源管理部执行总经理。
刘义先生：监事，工商管理硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、养老金业务总监。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长（主持工作），华夏基金管理有限公司工会主席、党办主任、养老金部总经理等。
查尔斯·西姆斯先生：监事，学士，注册会计师。现任万信基金公司总裁兼首席执行官，ＩＧＭ基金公司联席总裁兼首席执行官。曾任职于加拿大多伦多市的Ｃｏｏｐｅｒｓ ａｎｄ Ｌｙｂｒａｎｄ公司，曾任富勤谭普顿投资公司在加拿大多伦多分支机构的首席财务官和销售与营销主管，富勤谭普顿投资公司加利福尼亚州国际总部副总裁、公司行政总裁，另外，曾任职于ＦｕｎｄＳＥＲＶ公司董事会，并曾担任加拿大投资基金协会（ＩＦＩＣ）董事会成员、理事会成员。
康茜女士：监事，法学和金融学双学士。现任华夏基金管理有限公司纪律检查委员会委员、法律监察部总经理。曾任中国工商银行北京分行法律部、证券监管部门主任科员，华夏基金管理有限公司成都分公司总经理。
２、本基金基金经理
董元星先生，美国纽约大学Ｓｔｅｒｎ商学院金融学博士。曾任巴克莱资本（纽约）债券交易员等。２００９年３月加入华夏基金管理有限公司，现任亚债中国债券指数基金基金经理（２０１１年５月２５日起任职）、中信现金优势货币市场基金基金经理（２０１２年２月２９日起任职）。
３、本公司投资决策委员会（固定收益）成员
滕天鸣先生：华夏基金管理有限公司总经理。
张后奇先生：华夏基金管理有限公司副总经理。
韩会永先生：华夏基金管理有限公司固定收益副总监，华夏希望债券型证券投资基金基金经理。
唐俊先生：华夏基金管理有限公司机构债券投资部总经理，投资经理。
刘鲁旦先生：华夏基金管理有限公司固定收益部副总经理，投资经理。
４、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ ＣＯ．， ＬＴＤ
法定代表人：胡怀邦
住所：上海市浦东新区银城中路１８８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号
邮政编码：２００１２０
注册时间：１９８７年３月３０日
注册资本：６１８．８５亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］２５号
联系人：张咏东
电话：０２１－３２１６９９９９
交通银行始建于１９０８年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于２００５年６月和２００７年５月在香港联交所、上交所挂牌上市，是中国２０１０年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。《财资》杂志（Ｔｈｅ Ａｓｓｅｔ）“２０１０年全球最佳交易银行评选”中，交通银行荣膺“最佳次托管银行”大奖。英国《银行家》杂志２０１１年公布的全球１０００家银行排名，交通银行以３４３．２１亿美元的一级资本连续第三年跻身全球商业银行５０强。截至２０１１年１２月３１日，交通银行资产总额达到人民币４．６１万亿元，实现净利润人民币５０２．１６亿元。
交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
（二）主要人员情况
牛锡明先生，交通银行行长，哈尔滨工业大学经济学硕士，高级经济师。２００９年１２月起担任交通银行副董事长、行长。
钱文挥先生，交通银行副行长，上海财经大学工商管理硕士。２００４年１０月起任交通银行副行长，２００７年８月起任交通银行执行董事。
刘树军先生，交通银行资产托管部总经理。管理学硕士，高级经济师。曾任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书，农行总行信贷部工业信贷处处长，农行总行托管部及养老金中心副总经理，交通银行内蒙古分行副行长。２０１１年１０月起任交通银行资产托管部副总经理，２０１２年５月起任交通银行资产托管部总经理。
（三）基金托管业务经营情况
截至２０１２年１季度末，交通银行共托管证券投资基金６１只，包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票（ＬＯＦ）、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、光大保德信中小盘股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合（ＬＯＦ）、华夏债券、汇丰晋信２０１６周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、汇丰晋信低碳先锋股票、汇丰晋信消费红利股票、建信优势封闭、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国５０混合、鹏华信用增利、融通行业景气混合、泰达宏利成长股票、泰达宏利风险预算混合、泰达宏利稳定股票、泰达宏利周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票（ＬＯＦ）、万家公用事业行业股票（ＬＯＦ）、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证５０指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合、兴全磐稳增利债券、华富中证１００指数、工银瑞信双利债券、长信量化先锋股票、华夏亚债中国指数、博时深证基本面２００ＥＴＦ、博时深证基本面２００ＥＴＦ联接、建信信用增强债券、富安达优势成长股票、工银主题策略股票、汇丰晋信货币、农银汇理中证５００指数、建信深证１００指数。此外，还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、ＱＦＩＩ、ＱＤＩＩ、信托计划、证券公司集合资产计划、ＡＢＳ、产业基金、专户理财等１２类产品，托管资产规模超过九千亿元。
三、相关服务机构
（一）销售机构
１、直销机构：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区Ａ区
办公地址：北京市西城区金融大街３３号通泰大厦Ｂ座１２层
法定代表人：王东明
客户服务电话：４００－８１８－６６６６
传真：０１０－６３１３６７００
联系人：吴志军
网址：ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ
２、代销机构：
（１）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街５５号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：９５５８８
传真：０１０－６６１０７９１４
联系人：刘业伟
网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街６９号
办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：９５５９９
联系人：客户服务中心
网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（３）中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号
法定代表人：肖钢
电话：０１０－６６５９６６８８
传真：０１０－６６５９３７７７
联系人：客户服务中心
网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
客户服务电话：９５５６６
（４）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
法定代表人：王洪章
客户服务电话：９５５３３
传真：０１０－６６２７５６５４
联系人：王琳
网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
（５）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路１８８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号
法定代表人：胡怀邦
电话：０２１－５８７８１２３４
传真：０２１－５８４０８４８３
联系人：曹榕
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话：９５５５９
（６）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座
法定代表人：田国立
电话：０１０－６５５５７０８３
传真：０１０－６５５５０８２７
联系人：丰靖
网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
客户服务电话：９５５５８
（７）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路５００号
办公地址：上海市中山东一路１２号
法定代表人：吉晓辉
电话：０２１－６１６１８８８８
传真：０２１－６３６０２４３１
联系人：高天、汤嘉惠
网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：９５５２８
（８）深圳发展银行股份有限公司
住所：广东省深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁
电话：０７５５－８２０８８８８８
传真：０７５５－２５８４１０９８
联系人：张青
网址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：９５５０１
（９）中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街２号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号
法定代表人：董文标
客户服务电话：９５５６８
传真：０１０－５７０９２６１１
联系人：董云巍
网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１０）中国邮政储蓄银行有限责任公司
住所：北京市西城区宣武门西大街１３１号
办公地址：北京市西城区金融大街３号
法定代表人：刘安东
客户服务电话：９５５８０
传真：０１０－６８８５８１１７
联系人：陈春林
网址：ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ
（１１）北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲１７号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号
法定代表人：闫冰竹
电话：０１０－６６２２３５８７
传真：０１０－６６２２６０４５
联系人：谢小华
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：９５５２６
（１２）华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街２２号
办公地址：北京市东城区建国门内大街２２号
法定代表人：吴建
电话：０１０－８５２３８６７０
传真：０１０－８５２３８６８０
联系人：李慧
网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：９５５７７
（１３）上海银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路１６８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号
法定代表人：范一飞
电话：０２１－６８４７５８８８
传真：０２１－６８４７６１１１
联系人：张萍
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ
客户服务电话：０２１－９６２８８８
（１４）平安银行股份有限公司
住所：深圳市深南中路１０９９号
办公地址：深圳市深南中路１０９９号
法定代表人：孙建一
电话：０７５５－ ２５８７９７５６
传真：０７５５－２２１９７７０１
联系人：芮蕊
网址：ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
客户服务电话：９５５１１－３
（１５）宁波银行股份有限公司
住所：宁波市鄞州区宁南南路７００号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路７００号
法定代表人：陆华裕
电话：０５７４－８９０６８３４０
传真：０５７４－８７０５００２４
联系人：胡技勋
网址：ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｎ
客户服务电话：９６２５２８（北京、上海）、９６５２８（其他地区）
（１６）上海农村商业银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东大道９８１号
办公地址：上海市银城中路８号中融碧玉蓝天大厦１５层
法定代表人：胡平西
客户服务电话：０２１－９６２９９９
传真：０２１－５０１０５１２４
联系人：吴海平
网址：ｗｗｗ．ｓｈｒｃｂ．ｃｏｍ
（１７）青岛银行股份有限公司
住所：青岛市市南区香港中路６８号华普大厦
办公地址：青岛市市南区香港中路６８号华普大厦
法定代表人：张广鸿
客户服务电话：９６５８８（青岛）、４００－６６９－６５８８（全国）
传真：０５３２－８５７０９８３９
联系人：滕克
网址：ｗｗｗ．ｑｄｃｃｂ．ｃｏｍ
（１８）徽商银行股份有限公司
住所：合肥市安庆路７９号天徽大厦Ａ座
办公地址：合肥市安庆路７９号天徽大厦Ａ座
法定代表人：王晓昕
电话：０５５１－２６６７６３５
传真：０５５１－２６６７６８４
联系人：叶卓伟
网址：ｗｗｗ．ｈｓｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：４００－８８９－６５８８（安徽省外）、９６５８８（安徽省内）
（１９）东莞银行股份有限公司
住所：东莞市运河东一路１９３号
办公地址：东莞市运河东一路１９３号
法定代表人：廖玉林
电话：１３３１６６０３１６８
传真：０７６９－２２１１７７３０
联系人：胡昱
网址：ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ
客户服务电话：０７６９－９６２２８
（２０）杭州银行股份有限公司
住所：杭州市庆春路４６号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路４６号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
电话：０５７１－８５１０８１９５
传真：０５７１－８５１０６５７６
联系人：陈振峰
网址：ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：４００－８８８－８５０８
（２１）南京银行股份有限公司
住所：南京市白下区淮海路５０号
办公地址：南京市白下区淮海路５０号
法定代表人：林复
电话：０２５－８４５４４０２１
传真：０２５－８４５４４１２９
联系人：翁俊
网址：ｗｗｗ．ｎｊｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：４００－８８９－６４００
（２２）临商银行股份有限公司
住所：山东省临沂市沂蒙路３３６号
办公地址：山东省临沂市沂蒙路３３６号
法定代表人：王傢玉
电话：０５３９－８３０４６５７
传真：０５３９－８０５１１２７
联系人：寇廷柱
网址：ｗｗｗ．ｌｓｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－６９９－６５８８
（２３）温州银行股份有限公司
住所：温州市车站大道华海广场１号楼
办公地址：温州市车站大道华海广场１号楼
法定代表人：夏瑞洲
电话：０５７７－８８９９００８２
传真：０５７７－８８９９５２１７
联系人：林波
网址：ｗｗｗ．ｗｚｂａｎｋ．ｃｎ
客户服务电话：９６６９９（浙江和上海地区）、０５７７－９６６９９（其他地区）
（２４）汉口银行股份有限公司
住所：武汉市江汉区建设大道９３３号武汉商业银行大厦
办公地址：武汉市江汉区建设大道９３３号武汉商业银行大厦
法定代表人：陈新民
电话：０２７－８２６５６８６７
传真：０２７－８２６５６２３６
联系人：王磊
网址：ｗｗｗ．ｈｋｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话：９６５５８（武汉）、４００－６０９－６５５８（全国）
（２５）洛阳银行股份有限公司
住所：洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口
办公地址：洛阳市洛龙区开元大道２５６号
法定代表人：王建甫
电话：０３７９－６５９２１９７７
传真：０３７９－６５９２１８６９
联系人：王军
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｌｕｏｙａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：０３７９－９６６９９
（２６）乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
住所：乌鲁木齐市新华北路８号
办公地址：乌鲁木齐市新华北路８号
法定代表人：农惠臣
电话：０９９１－８８２４６６７
传真：０９９１－８８２４６６７
联系人：何佳
网址：ｗｗｗ．ｕｃｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：０９９１－９６５１８
（２７）天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１
办公地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ｂ座４层
法定代表人：林义相
电话：０１０－６６０４５６０８
传真：０１０－６６０４５５００
联系人：林爽
网址：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ
客户服务电话：０１０－６６０４５６７８
（２８）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼
法定代表人：万建华
电话：０２１－３８６７６１６１
传真：０２１－３８６７０１６１
联系人：芮敏祺
网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－８８８－８６６６
（２９）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号
法定代表人：王常青
客户服务电话：４００－８８８－８１０８
传真：０１０－６５１８２２６１
联系人：权唐
网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３０）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话：０７５５－８２１３０８３３
传真：０７５５－８２１３３９５２
联系人：齐晓燕
网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：９５５３６
（３１）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座４０层
法定代表人：宫少林
电话：０７５５－８２９４３６６６
传真：０７５５－８２９４３６３６
联系人：黄健
网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：４００－８８８－８１１１、９５５６５
（３２）广发证券股份有限公司
住所：广州天河区天河北路１８３号大都会广场４３楼
办公地址：广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、４１和４２楼
法定代表人：林治海
电话：０２０－８７５５５８８８
传真：０２０－８７５５５４１７
联系人：黄岚
网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：９５５７５或致电各地营业网点
（３３）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：０１０－６０８３３７２２
传真：０１０－６０８３３７３９
联系人：陈忠
网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
客户服务电话：９５５５８
（３４）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：顾伟国
电话：０１０－６６５６８４３０
传真：０１０－６６５６８９９０
联系人：田薇
网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：４００－８８８－８８８８
（３５）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路９８号
办公地址：上海市黄浦区广东路６８９号１０楼
法定代表人：王开国
电话：０２１－２３２１９０００
传真：０２１－６３４１０４５６
联系人：金芸、李笑鸣
网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
客户服务电话：０２１－９６２５０３、４００－８８８－８００１或拨打各城市营业网点咨询电话
（３６）申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路１７１号
办公地址：上海市常熟路１７１号
法定代表人：丁国荣
电话：０２１－５４０４１６５４
传真：０２１－５４０３３８８８
联系人：李清怡
网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ
客户服务电话：９５５２３、４００８８９５５２３
（３７）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路２６８号
办公地址：上海市浦东民生路１１９９弄五道口广场１号楼２１层
法定代表人：兰荣
电话：０２１－３８５６５７８５
传真：０２１－３８５６５９５５
联系人：谢高得
网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：４００－８８８－８１２３
（３８）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特８号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话：０２７－６５７９９９９９
传真：０２７－８５４８１１００
联系人：李良
网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ
客户服务电话：９５５７９、４００－８８８－８９９９
（３９）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元
办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元
法定代表人：牛冠兴
电话：０７５５－８２５５８３０５
传真：０７５５－８２５５８３５５
联系人：陈剑虹
网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：４００－８００－１００１
（４０）西南证券股份有限公司
住所：重庆市渝中区临江支路２号合景国际大厦２２－２５层
办公地址：重庆市渝中区临江支路２号合景国际大厦２２－２５层
法定代表人：王珠林
客户服务电话：０２３－６３７８６３９７
传真：０２３－６３７８６３１２
联系人：杨卓颖
网址：ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４１）中信证券（浙江）有限责任公司
住所：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层
法定代表人：沈强
电话：０５７１－８７１１２５１０
传真：０５７１－８６０６５１６１
联系人：丁思聪
网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：０５７１－９６５９８
（４２）湘财证券有限责任公司
住所：长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼
办公地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼
法定代表人：林俊波
电话：０２１－６８６３４５１８－８６３１
传真：０２１－６８８６５６８０
联系人：李梦诗
网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－８８８－１５５１
（４３）万联证券有限责任公司
住所：广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层
办公地址：广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层
法定代表人：李舫金
电话：０２０－３７８６５０７０
传真：０２０－３７８６５００８
联系人：罗创斌
网址：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：４００－８８８８－１３３
（４４）国元证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市寿春路１７９号
办公地址：安徽省合肥市寿春路１７９号
法定代表人：凤良志
电话：０５５１－２２５７０１２
传真：０５５１－２２７２１００
联系人：祝丽萍
网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：９５５７８
（４５）渤海证券股份有限公司
住所：天津经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室
办公地址：天津市南开区滨水西道８号
法定代表人：张志军
电话：０２２－２８４５１８６１
传真：０２２－２８４５１８９２
联系人：王兆权
网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－６５１－５９８８
（４６）华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：０２５－８４４５７７７７－８９３
传真：０２５－８４５７９８７９
联系人：程高峰
网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：９５５９７
（４７）山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：０３５１－８６８６７０３
传真：０３５１－８６８６６１９
联系人：张治国
网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：４００－６６６－１６１８
（４８）中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）
办公地址：青岛市东海西路２８号
法定代表人：史洁民
电话：０５３２－８５０２２０２６
传真：０５３２－８５０２２０２６
联系人：丁韶燕
网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：０５３２－９６５７７
（４９）东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路１８１号
办公地址：苏州工业园区翠园路１８１号商旅大厦１８－２１层
法定代表人：吴永敏
电话：０５１２－６５５８１１３６
传真：０５１２－６５５８８０２１
联系人：方晓丹
网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：０５１２－３３３９６２８８
（５０）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼
法定代表人：高冠江
电话：０１０－６３０８１０００
传真：０１０－６３０８０９７８
联系人：唐静
网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－８００－８８９９
（５１）东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层
办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层
法定代表人：王益民
电话：０２１－６３３２５８８８
传真：０２１－６３３２６１７３
联系人：吴宇
网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：９５５０３
（５２）方正证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层
法定代表人：雷杰
电话：０７３１－８５８３２５０３
传真：０７３１－８５８３２２１４
联系人：郭军瑞
网址：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ
客户服务电话：９５５７１
（５３）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
办公地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
法定代表人：黄耀华
电话：０７５５－８３５１６０８９
传真：０７５５－８３５１５５６７
联系人：李春芳
网址：ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－６６６－６８８８、０７５５－３３６８００００
（５４）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路１５０８号
办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人：徐浩明
电话：０２１－２２１６９０８１
传真：０２１－２２１６９１３４
联系人：刘晨
网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
客户服务电话：１０１０８９９８、９５５２５
（５５）广州证券有限责任公司
住所：广州市先烈中路６９号东山广场主楼五楼
办公地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼六楼
法定代表人：吴志明
电话：０２０－８７３２２６６８
传真：０２０－８７３２５０３６
联系人：樊刚正
网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：０２０－９６１３０３
（５６）东北证券股份有限公司
住所：长春市自由大路１１３８号
办公地址：长春市自由大路１１３８号
法定代表人：矫正中
电话：０４３１－８５０９６７０９、０４３１－８５０９６５３０
传真：０４３１－８５０９６７９５
联系人：潘锴、王京京
网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ
客户服务电话：４００－６００－０６８６
（５７）南京证券有限责任公司
住所：南京市鼓楼区大钟亭８号
办公地址：南京市鼓楼区大钟亭８号
法定代表人：张华东
客户服务电话：０２５－８３３６４０３２
传真：０２５－８３３６４０３２
联系人：石健
网址：ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５８）上海证券有限责任公司
住所：上海市西藏中路３３６号
办公地址：上海市西藏中路３３６号
法定代表人：蒋元真
电话：０２１－５１５３９８８８
传真：０２１－６５２１７２０６
联系人：谢秀峰
网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ
客户服务电话：０２１－９６２５１８
（５９）新时代证券有限责任公司
住所：北京市西城区月坛大厦１５层
办公地址：北京市西城区月坛大厦１５层
法定代表人：马金声
客户服务电话：０１０－６８０８４５９１
传真：０１０－６８０８４９８６
联系人：戴荻
网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ
（６０）大同证券经纪有限责任公司
住所：山西省大同市大北街１３号
办公地址：山西省太原市青年路８号
法定代表人：董祥
客户服务电话：０３５１－４１６７０５６
传真：０３５１－４１９２８０３
联系人：苏妮
网址：ｗｗｗ．ｄｔｓｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６１）国联证券股份有限公司
住所：江苏省无锡市县前东街１６８号
办公地址：江苏省无锡市县前东街１６８号国联大厦６－８楼
法定代表人：雷建辉
电话：０５１０－８２８３１６６２
传真：０５１０－８２８３０１６２
联系人：徐欣
网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：４００－８８８－５２８８
（６２）浙商证券有限责任公司
住所：浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ６－７
办公地址：浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ６－７
法定代表人：吴承根
电话：０５７１－８７９０１０５３
传真：０５７１－８７９０１９１３
联系人：谢相辉
网址：ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：９６７７７７
（６３）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼
法定代表人：杨宇翔
电话：０７５５－２２６２６１７２
传真：０７５５－８２４００８６２
联系人：周璐
网址：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－８８１－６１６８
（６４）华安证券有限责任公司
住所：安徽省合肥市长江中路３５７号
办公地址：安徽省合肥市阜南路１６６号润安大厦Ａ座２４－３２层
法定代表人：李工
电话：０５５１－５１６１８２１
传真：０５５１－５１６１６７２
联系人：甘霖
网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ
客户服务电话：０５５１－９６５１８、４００－８０９－６５１８
（６５）国海证券股份有限公司
住所：广西桂林市辅星路１３号
办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路４６号
法定代表人：张雅锋
电话：０７５５－８３７０９３５０
传真：０７５５－８３７０４８５０
联系人：牛孟宇
网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：９５５６３
（６６）财富证券有限责任公司
住所：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６、２７、２８楼
法定代表人：周晖
客户服务电话：０７３１－４４０３３１９
传真：０７３１－４４０３３４９
联系人：郭磊
网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ
（６７）东莞证券有限责任公司
住所：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼
法定代表人：游锦辉
电话：０７６９－２２１１９４２６、０７６９－２２１１９３５１
传真：０７６９－２２１１９４２３
联系人：张建平、罗绍辉
网址：ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：０７６９－９６１１３０
（６８）中原证券股份有限公司
住所：郑州市经三路１５号广汇国际贸易大厦
办公地址：郑州市经三路１５号广汇国贸１１楼
法定代表人：石保上
电话：０３７１－６５５８５６７０
传真：０３７１－６５５８５６６５
联系人：程月艳、耿铭
网址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ
客户服务电话：９６７２１８、４００－８１３－９６６６
（６９）国都证券有限责任公司
住所：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层、１０层
办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层、１０层
法定代表人：常喆
电话：０１０－８４１８３３８９
传真：０１０－８４１８３３１１－３３８９
联系人：黄静
网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－８１８－８１１８
（７０）东海证券有限责任公司
住所：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼
法定代表人：朱科敏
电话：０５１９－８８１５７７６１
传真：０５１９－８８１５７７６１
联系人：李涛
网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：４００－８８８－８５８８
（７１）国盛证券有限责任公司
住所：江西省南昌市永叔路１５号
办公地址：江西省南昌市永叔路１５号信达大厦１０－１３楼
法定代表人：管荣升
客户服务电话：０７９１－６２８５３３７
传真：０７９１－６２８８６９０
联系人：徐美云
网址：ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
（７２）宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号
办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号
法定代表人：冯戎
电话：０１０－８８０８５２０１
传真：０１０－８８０８５１９５
联系人：李巍
网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－８００－０５６２
（７３）齐鲁证券有限公司
住所：济南市市中区经七路８６号
办公地址：济南市市中区经七路８６号２３层２３１６
法定代表人：李玮
电话：０５３１－６８８８９１５５
传真：０５３１－６８８８９７５２
联系人：吴阳
网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：９５５３８
（７４）第一创业证券有限责任公司
住所：深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５层
办公地址：深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５层
法定代表人：刘学民
电话：０７５５－２５８３２４９４
传真：０７５５－２５８３１７１８
联系人：王立洲
网址：ｗｗｗ．ｆｃｓｃ．ｃｎ
客户服务电话：０７５５－２５８３２５２３
（７５）金元证券股份有限公司
住所：海口市南宝路３６号证券大厦４楼
办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１７层
法定代表人：陆涛
电话：０７５５－８３０２５０２２
传真：０７５５－８３０２５６２５
联系人：马贤清
网址：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ
客户服务电话：４００－８８８－８２２８
（７６）中航证券有限公司
住所：南昌市抚河北路２９１号
办公地址：南昌市抚河北路２９１号
法定代表人：杜航
电话：０７９１－６７６８７６３
传真：０７９１－６７８９４１４
联系人：余雅娜
网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－８８６－６５６７
（７７）华林证券有限责任公司
住所：深圳市福田区民田路１７８号华融大厦５、６层
办公地址：深圳市福田区民田路１７８号华融大厦５、６层
法定代表人：宋志江
电话：０７５５－８２７０７８５５
传真：０７５５－８２７０７８５０
联系人：杨玲
网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｌｉｏｎｓ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－８８０－２８８８
（７８）德邦证券有限责任公司
住所：上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼
办公地址：上海市浦东新区福山路５００号城建国际中心２６楼
法定代表人：姚文平
电话：０２１－６８７６１６１６－８５２２
传真：０２１－６８７６７０３２
联系人：叶蕾
网址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：４００－８８８－８１２８
（７９）西部证券股份有限公司
住所：陕西省西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７楼
办公地址：陕西省西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７楼
法定代表人：刘建武
电话：０２９－８７４１７１２９
传真：０２９－８７４２４４２６
联系人：刘莹
网址：ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ
客户服务电话：９５５８２
（８０）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层
办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７至１０层
法定代表人：黄金琳
电话：０５９１－８７３８３６２３
传真：０５９１－８７３８３６１０
联系人：张腾
网址：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：０５９１－９６３２６
（８１）华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市静宁路３０８号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号
法定代表人：李晓安
电话：０９３１－４８９０１００
联系人：李昕田
网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ
客户服务电话：０９３１－４８９０６１９、４８９０６１８、４８９０１００
（８２）中国国际金融有限公司
住所：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
办公地址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
法定代表人：李剑阁
电话：０１０－６５０５１１６６
传真：０１０－６５０５８０６５
联系人：罗春蓉
网址：ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：０１０－６５０５１１６６
（８３）财通证券有限责任公司
住所：杭州市解放路１１１号金钱大厦
办公地址：杭州市解放路１１１号金钱大厦
法定代表人：沈继宁
电话：０５７１－８７９２５１２９
传真：０５７１－８７８２８０４２
联系人：乔骏
网址：ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ
客户服务电话：０５７１－９６３３６
（８４）华鑫证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦２８层Ａ０１、Ｂ０１（ｂ）单元
办公地址：上海市肇嘉浜路７５０号
法定代表人：王文学
电话：０２１－６４３１６９６２
传真：０２１－６４３３３０５１
联系人：黄旭成
网址：ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：０２１－３２１０９９９９、０２９－６８９１８８８８
（８５）瑞银证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层
办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层
法定代表人：刘弘
电话：０１０－５８３２８３６６
传真：０１０－５８３２８７４８
联系人：牟冲
网址：ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－８８７－８８２７
（８６）中国建银投资证券有限责任公司
住所：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心４８－５０层
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２０层
法定代表人：杨小阳
电话：０７５５－８２０２６５２１
传真：０７５５－８２０２６５３９
联系人：刘权
网址：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ
客户服务电话：４００－６００－８００８
（８７）中山证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路６００９号新世界中心２９层
办公地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界中心２９层
法定代表人：吴永良
电话：０７５５－８２５７０５８６
传真：０７５５－８２９６０５８２
联系人：李珍
网址：ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－１０２－２０１１
（８８）西藏同信证券有限责任公司
住所：拉萨市北京中路１０１号
办公地址：上海市永和路１１８弄东方企业园２４号
法定代表人：贾绍君
电话：０２１－３６５３３０１６
传真：０２１－３６５３３０１７
联系人：王伟光
网址：ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－８８１－１１７７
（８９）日信证券有限责任公司
住所：呼和浩特市新城区锡林南路１８号
办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路１８号
法定代表人：孔佑杰
电话：０１０－８８０８６８３０－７３０、０１０－８８０８６８３０－７３７
传真：０１０－６６４１２５３７
联系人：陈韦杉、朱晓光
网址：ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：０１０－８８０８６８３０
（９０）江海证券有限公司
住所：哈尔滨市香坊区赣水路５６号
办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号
法定代表人：孙名扬
电话：０４５１－８２３３６８６３
传真：０４５１－８２２８７２１１
联系人：张宇宏
网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：４００－６６６－２２８８
（９１）中国民族证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６层－９层
办公地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６层－９层
法定代表人：赵大建
电话：０１０－５９３５５９４１
传真：０１０－６６５５３７９１
联系人：李微
网址：ｗｗｗ．ｅ５６１８．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－８８９－５６１８
（９２）厦门证券有限公司
住所：厦门市莲前西路２号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路２号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
电话：０５９２－５１６１６４２、１５８８０２８７４７０
传真：０５９２－５１６１１４０
联系人：卢金文
网址：ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ
客户服务电话：０５９２－５１６３５８８
（９３）爱建证券有限责任公司
住所：上海市南京西路７５８号２３楼
办公地址：上海市南京西路７５８号２０－２５楼
法定代表人：张建华
电话：０２１－３２２２９８８８
传真：０２１－６２８７８７８３
联系人：陈敏
网址：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ
客户服务电话：０２１－６３３４０６７８
（９４）华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区月坛北街２６号
办公地址：北京市西城区月坛北街２６号
法定代表人：丁之锁
电话：０１０－５８５６８００７
传真：０１０－５８５６８０６２
联系人：梁宇
网址：ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：０１０－５８５６８１１８
（９５）天风证券有限责任公司
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦四楼
法定代表人：余磊
电话：０２７－８７６１８８８２
传真：０２７－８７６１８８６３
联系人：翟璟
网址：ｗｗｗ．ｔｆｚｑ．ｃｏｍ
客户服务电话：０２８－８６７１１４１０、０２７－８７６１８８８２
基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。
（二）登记结算机构
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区Ａ区
办公地址：北京市西城区金融大街３３号通泰大厦Ｂ座１２层
法定代表人：王东明
客户服务电话：４００－８１８－６６６６
传真：０１０－６３１３６７００
联系人：张金锋
（三）律师事务所
名称：北京市德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座十二层
办公地址：北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座十二层
负责人：王丽
联系电话：０１０－５２６８２８８８
传真：０１０－５２６８２９９９
联系人：李晓明
经办律师：徐建军、李晓明
（四）会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所
住所：北京市东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层
办公地址：北京市东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层
法定代表人：葛明
联系电话：０１０－５８１５３０００
传真：０１０－８５１８８２９８
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华
四、基金的名称
本基金名称：亚债中国债券指数基金。
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式。
六、基金的投资目标
本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于非成份券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但是这些金融工具限于以人民币计价的债券、货币市场金融产品、现金或类似现金的产品。本基金不得投资于股票。
八、基金的投资策略
本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。此外，本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。
（一）债券指数化投资
１、组合构建策略
构建投资组合的过程主要分为３步：指数成份券流动性筛选、确定目标组合和逐步调整建仓。
（１）指数成份券流动性筛选：通过日均交易量、报价次数、买卖价差和是否为跨市场债券等定量和定性指标，筛选具有较好流动性的指数成份券作为组合备选券。
（２）确定目标组合：使用代表性分层抽样法确定各备选券权重，使组合总体特征与指数相似。
（３）逐步调整建仓：根据市场实际流动性情况和投资机会，进一步调整和优化组合并逐步建仓。
在一般情况下，本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产净值的９０％。本基金在基金合同生效之日起６个月内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份券调整、基金申购或赎回带来资金流动等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在１０个交易日内进行调整。
２、月度组合管理
（１）根据标的指数月度调整，对组合持有的债券及其权重进行调整，保证组合总体特征与调整后的标的指数相似。
（２）根据基金费用、收益分配等支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行支付现金的准备。
（３）在公司研究团队月度策略会议上对组合操作及跟踪误差等进行分析，分析最近组合与标的指数总回报的差异情况，找出相应原因。
（４）公司投资决策委员会对基金的操作进行指导与决策。基金经理根据公司投资决策委员会的决策开展下一阶段的工作。
３、跟踪误差目标
在正常市场情况下，本基金追求债券指数化投资组合在扣除基金费用前的总回报与标的指数总回报之间的年化跟踪误差不超过５０个基点（一个基点为万分之一）。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
４、衍生品投资
未来，如法律法规或监管机构允许基金投资衍生品的，经持有人大会同意后，基金可以参与相关衍生品投资。基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征，以便更好地实现基金的投资目标。基金将主要投资于与利率、标的指数、标的指数成份券或构成基金组合的其他非成份券相关的各种衍生工具，如远期、掉期、期权、期货等。基金持有金融衍生工具风险敞口的绝对总额不得超过基金资产的１０％。基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。
（三）未来，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在依法履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，并更新和丰富基金投资策略。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为Ｍａｒｋｉｔ指数公司（Ｍａｒｋｉｔ Ｉｎｄｉｃｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ）编制并发布的■(■是Markit指数公司（Markit Indices Limited）的注册商标。)亚债中国指数。■亚债中国指数成份券包括政府发行的以及由政府提供信用支持的机构发行的人民币债券，例如国债、央行票据、政策性金融债和地方政府债券等。
若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的变更（包括但不限于编制机构变更），则应经过基金份额持有人大会同意，并报中国证监会核准或者备案。
十、基金的风险收益特征
本基金属于债券基金，风险与收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于政府债券，风险和收益低于投资范围包括股票、可转换公司债及普通企业债的债券基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于２０１２年４月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至２０１２年３月３１日，本报告中所列财务数据未经审计。
（一）报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
１、报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
２、本基金本报告期未持有股票。
３、期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
４、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
６、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）华夏亚债中国指数（Ａ类）
■
（二）华夏亚债中国指数（Ｃ类）
■
十三、费用概览
（一）基金运作费用
１、基金费用的种类
基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括：
（１）基金管理人的管理费。
（２）基金托管人的托管费。
（３）销售服务费。
（４）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金及其他类似性质的费用等）。
（５）基金份额持有人大会费用。
（６）基金合同生效后的会计师费、律师费和信息披露费用。
（７）基金的资金汇划费用。
（８）其他按照法律法规或监管机构规定可以从基金财产中列支的费用。
２、基金费用的费率、计提方式与支付方式
（１）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．２８％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２８％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
其中，基金管理费中包括基金管理人代Ｍａｒｋｉｔ指数公司收取的■亚债中国指数的授权使用许可费。指数许可费按基金资产净值的比例收取，年费率最高为０．０２３％，费率随基金规模、人民币汇率调整等因素变化而变化；而且，因支付指数许可费而发生的汇兑费用、转账费用以及Ｍａｒｋｉｔ指数公司在国内应缴纳的相关税负等均由基金管理人代其支付。
（２）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．１５％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．１５％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
（３）销售服务费
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，Ａ类不收取销售服务费，Ｃ类销售服务费年费率为０．４％。
各类别基金份额的销售服务费计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×Ｒ÷当年天数
Ｈ为各类别基金份额每日应计提的销售服务费
Ｅ为各类别基金份额前一日基金资产净值
Ｒ为各类别基金份额适用的销售服务费率
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中划出，经登记结算机构分别支付给各个基金销售机构。
（４）基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。但调高基金管理费和基金托管费的提议须首先经过基金份额持有人大会批准。
（５）本条第（一）款第１项中第（４）至第（８）项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定，按费用实际支出金额支付。
３、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。
（二）基金销售费用
１、申购费与赎回费
（１）对于Ａ类基金份额，投资者在申购时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下：
■
申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。
（２）本基金Ｃ类基金份额不收取申购费。
（３）本基金Ａ类、Ｃ类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。赎回时份额持有不满９０天的，收取０．３％的赎回费，持有满９０天以上（含９０天）的，赎回费为０。其中，所收取赎回费总额的２５％归入基金资产，其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。
（４）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式。如调整费率或收费方式，基金管理人最迟须于新的费率或收费方式开始实施前１个工作日在至少一种指定媒体公告。
（５）经中国证监会允许，基金管理人可以在遵守法律法规及基金合同规定的条件下，针对特定期间或符合特定条件的投资者，采取调低基金申购费、赎回费或调高基金赎回费等措施，基金管理人须于该等措施实施前至少１个工作日在至少一种指定媒体公告。
２、申购份额与赎回金额的计算方式
（１）申购份额的计算
①当投资者选择申购Ａ类基金份额时，申购份额的计算方法如下：
（ｉ）申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额／（１＋前端申购费率）
前端申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额／Ｔ日Ａ类基金份额净值
（ｉｉ）申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：
前端申购费用＝固定金额
净申购金额＝申购金额－前端申购费用
申购份额＝净申购金额／Ｔ日Ａ类基金份额净值
②当投资者选择申购Ｃ类基金份额时，申购份额的计算方法如下：
申购份额＝申购金额／Ｔ日Ｃ类基金份额净值
③基金份额按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
例一：假定Ｔ日基金的Ａ类基金份额净值为１．２３０元，若三笔申购金额分别为１，０００元、１００万元和５００万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：
■
若申购金额为１０００万元，则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：
■
例二：假定Ｔ日基金的Ｃ类基金份额净值为１．２００元，申购金额为１０万元，则申购获得的基金份额计算如下：
申购份额＝１００，０００／１．２００＝８３，３３３．３３份
（２）赎回金额的计算
①当投资者赎回Ａ类基金份额时，赎回金额的计算方法如下：
赎回金额＝赎回份额×Ｔ日Ａ类基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额＝赎回金额－赎回费用
②当投资者赎回Ｃ类基金份额时，赎回金额的计算方法如下：
赎回金额＝赎回份额×Ｔ日Ｃ类基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额＝赎回金额－赎回费用
例三：假定某投资者在Ｔ日赎回１０，０００份Ａ类基金份额，持有期限２０天，该日Ａ类基金份额净值为１．２５０元，则其获得的赎回金额计算如下：
(下转B23版)
持股单位 持股占总股本比例
中信证券股份有限公司 ４９％
南方工业资产管理有限责任公司 １１％
山东省农村经济开发投资公司 １０％
ＰＯＷＥＲ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＯＦ ＣＡＮＡＤＡ １０％
山东海丰国际航运集团有限公司 １０％
无锡市国联发展（集团）有限公司 １０％
合计 １００％
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％）
１ 权益投资 － －
其中：股票 － －
２ 固定收益投资 ２，４４０，７６７，１２４．９０ ９１．００
其中：债券 ２，４４０，７６７，１２４．９０ ９１．００
资产支持证券 － －
３ 金融衍生品投资 － －
４ 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
５ 银行存款和结算备付金合计 １１，０３８，８５１．８３ ０．４１
６ 其他各项资产 ２３０，４１３，１３０．８２ ８．５９
７ 合计 ２，６８２，２１９，１０７．５５ １００．００
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
１ 国家债券 １，３２５，１０２，６２４．９０ ５０．３７
２ 央行票据 ７７１，２６０，０００．００ ２９．３２
３ 金融债券 ３４４，４０４，５００．００ １３．０９
其中：政策性金融债 ３４４，４０４，５００．００ １３．０９
４ 企业债券 － －
５ 企业短期融资券 － －
６ 中期票据 － －
７ 可转债 － －
８ 其他 － －
９ 合计 ２，４４０，７６７，１２４．９０ ９２．７７
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
１ １１０１０８８ １１央行票据８８ １，５００，０００ １４５，０９５，０００．００ ５．５２
２ １１０１０３２ １１央行票据３２ １，２００，０００ １２１，０５６，０００．００ ４．６０
３ １１００１６ １１附息国债１６ １，０００，０００ １０６，２５０，０００．００ ４．０４
４ ０６０００９ ０６国债０９ １，０００，０００ ９９，７７０，０００．００ ３．７９
５ １００１０４２ １０央行票据４２ １，０００，０００ ９９，３２０，０００．００ ３．７８
序号 名称 金额
１ 存出保证金 －
２ 应收证券清算款 －
３ 应收股利 －
４ 应收利息 ３５，４５１，１３０．８１
５ 应收申购款 １９４，９６２，０００．０１
６ 其他应收款 －
７ 待摊费用 －
８ 其他 －
９ 合计 ２３０，４１３，１３０．８２
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
２０１１年５月２５日至
２０１１年１２月３１日
４．５０％ ０．１４％ ４．１３％ ０．１１％ ０．３７％ ０．０３％
２０１２年１月１日至
２０１２年３月３１日
０．１９％ ０．０８％ ０．４４％ ０．０７％ －０．２５％ ０．０１％
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
２０１１年５月２５日至
２０１１年１２月３１日
４．３０％ ０．１４％ ４．１３％ ０．１１％ ０．１７％ ０．０３％
２０１２年１月１日至
２０１２年３月３１日
０．１０％ ０．０８％ ０．４４％ ０．０７％ －０．３４％ ０．０１％
申购金额（含申购费） 前端申购费率
１００万元以下 ０．８％
１００万元以上（含１００万元）－５００万元以下 ０．６％
５００万元以上（含５００万元）－１０００万元以下 ０．４％
１０００万元以上（含１０００万元） 每笔１，０００元
申购１ 申购２ 申购３
申购金额（元，ａ） １，０００ １，０００，０００ ５，０００，０００
适用前端申购费率（ｂ） ０．８％ ０．６％ ０．４％
净申购金额（ｃ＝ａ／（１＋ｂ）） ９９２．０６ ９９４，０３５．７９ ４，９８０，０７９．６８
前端申购费（ｄ＝ａ－ｃ） ７．９４ ５，９６４．２１ １９，９２０．３２
该类基金份额净值（ｅ） １．２３０ １．２３０ １．２３０
申购份额（ｆ＝ｃ／ｅ） ８０６．５５ ８０８，１５９．１８ ４，０４８，８４５．２７
申购４
申购金额（元，ａ） １０，０００，０００
前端申购费（ｂ） １，０００
净申购金额（ｃ＝ａ－ｂ） ９，９９９，０００
该类基金份额净值（ｄ） １．２３０
申购份额（ｅ＝ｃ／ｄ） ８，１２９，２６８．２９