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安信现金管理货币市场基金基金合同生效公告

2013-02-06 08:02:29
  1、公告基本信息

  基金名称   安信现金管理货币市场基金

  基金简称   安信现金管理货币

  基金主代码   750006

  基金运作方式   契约型开放式

  基金合同生效日   2013年2月5日

  基金管理人名称   安信基金管理有限责任公司

  基金托管人名称   中国建设银行股份有限公司

  公告依据   根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信现金管理货币市场基金基金合同》的有关规定。

  下属分级基金的基金简称   安信现金管理货币A   安信现金管理货币B

  下属分级基金的交易代码   750006   750007

  2、基金募集情况

  基金名称   证监会许可【2012】1649号

  基金募集期间   自2013年1月21日至2013年2月1日

  验资机构名称   安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  募集资金划入基金托管专户的日期   2013年2月5日

  募集有效认购总户数(单位:户)   4179

  份额级别   安信现金管理货币A   安信现金管理货币B   合计

  募集期间净认购金额(单位:元)   1,175,163,078.37   364,802,700.00   1,539,965,778.37

  认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)         

  募集份额(单位:份)   有效认购份额   1,175,163,078.37   364,802,700.00   1,539,965,778.37

  利息结转的份额   221,572.92   67,591.59   289,164.51

  合计   1,175,384,651.29   364,870,291.59   1,540,254,942.88

  其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况   认购的基金份额(单位:份)   0   0   0

  占基金总份额比例   0   0   0

  其他需要说明的事项   无   无   无

  其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况   认购的基金份额(单位:份)   130,000.00   0   130,000.00

  占基金总份额比例   0.0111%   0   0.0084%

  募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件   是

  向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期   2013年2月5日

  注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;

  (2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0;

  (3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

  3、其他需要提示的事项

  1、本基金将设A类和B类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

  2、若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时,本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额;若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额

  3、本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

  4、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  安信基金管理有限责任公司

  2013年2月6日