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摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金合同生效公告

2013-03-27 08:05:24
  1.公告基本信息

基金名称 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金

基金简称 大摩双利增强债券

基金主代码 000024

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年3月26日

基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金合同》以及《摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 大摩双利增强债券A 大摩双利增强债券C

下属分级基金的交易代码 000024 000025

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1684号文

基金募集期间 自2013年2月27日

至2013年3月22日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司

募集资金划入基金托管专户的日期 2013年3月26日

募集有效认购总户数(单位:户 ) 18,733

份额级别 大摩双利增强债券A 大摩双利增强债券C 合计

募集期间净认购金额(单位:元 ) 2,784,000,661.39 1,183,740,846.26 3,967,741,507.65

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 1,713,133.02 668,288.56 2,381,421.58

募集份额(单位:份) 有效认购份额 2,784,000,661.39 1,183,740,846.26 3,967,741,507.65

利息结转的份额 1,713,133.02 668,288.56 2,381,421.58

合计 2,785,713,794.41 1,184,409,134.82 3,970,122,929.23

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额 (单位:份) 0 0 0

占基金总份额比例 0% 0% 0%

其他需要说明的事项 无 无 无

其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份 ) 19,900.67 0 19,900.67

占基金总份额比例 0.0007% 0% 0.0005%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2013年3月26日

注:1.本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

2.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金;本基金的基金经理未认购本基金。

3.其他需要提示的事项

1.基金份额持有人可以在本基金合同生效之日后及时到各销售网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站(www.msfunds.com.cn)或客户服务电话(400-8888-668)查询交易确认情况。

2.根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定,本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有关规定在指定媒体上予以披露。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

2013年3月27日