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华安纳斯达克100指数证券投资基金基金合同生效公告

2013-08-03 07:00:50

1.公告基本信息

基金名称

华安纳斯达克100指数证券投资基金

基金简称

华安纳斯达克100指数

基金主代码

040046

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2013年8月2日

基金管理人名称

华安基金管理有限公司

基金托管人名称

中国建设银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《华安纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》、《华安纳斯达克100指数证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号

证监许可【2013】10号

基金募集期间

自2013年6月13日至2013年7月31日止

验资机构名称

安永华明会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期

2013年8月2日

募集有效认购总户数(单位:户)

1,949

募集期间净认购金额(单位:人民币元,美元折算为等值人民币)

272,883,718.70

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元,美元折算为等值人民币)

155,700.83

募集份额(单位:份)

有效认购份额

272,883,718.70

利息结转的份额

155,700.83

合计

273,039,419.53

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

认购的基金份额 (单位:份)

-

占基金总份额比例

-

其他需要说明的事项

其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份)

25,927.62

占基金总份额比例

0.0095%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2013年8月2日

注:(1)本次华安纳斯达克100指数证券投资基金的人民币净认购金额为272,441,618.64人民币元、人民币认购金额产生的银行利息为155,685.62人民币元,美元净认购金额为71,531.79美元、美元认购金额产生的银行利息为2.46美元。上表中“募集期间净认购金额”、“认购资金在募集期间产生的利息”为合计数(单位是人民币元),其中美元金额按照募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价,即1美元对人民币6.1788元折算为人民币。

(2)人民币基金份额按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,美元份额按照每份基金份额的初始面值0.1618美元计算(即为人民币基金份额的初始面值按照募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价进行折算,以美元为单位,四舍五入保留小数点后4位),募集期间募集及利息结转的基金份额共计273,039,419.53份基金份额,其中人民币份额为272,597,304.26份、美元份额为442,115.27份。

(3)按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

3.其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088-50099)查询交易确认情况。

(2)本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定了本基金开放申购、开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。

风险提示:

1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

2、本基金初始募集净值1元人民币。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

特此公告

华安基金管理有限公司

2013年8月3日