2013年09月12日(星期四)
基金场外赎回起始日
| 000199 | 国泰目标收益保本混合 | 基金场外赎回起始日：2013-09-12，基金管理人：国泰基金[微博]管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 000199 | 国泰目标收益保本混合 | 基金场外申购起始日：2013-09-12，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 000300 | 德邦德利货币A | 基金发行起始日：2013-09-02，基金发行截止日：2013-09-12，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
| 000301 | 德邦德利货币B | 基金发行起始日：2013-09-02，基金发行截止日：2013-09-12，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
今日停牌提示
| 070010 | 嘉实主题混合 | 暂停，(070010) 嘉实主题混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-09-12,恢复交易日：2013-09-13 |
暂停大额申购日
| 070010 | 嘉实主题混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-09-12，暂停大额申购截止日：2013-09-12 |
基金特殊份额折算日
| 150108 | 长盛同辉深100等权重A | 基金特殊份额折算：折算基准日：2013年9月12日 |
基金份额拆分日
| 160809 | 长盛同辉深100等权重指数分级 | 基金拆分公告日：2013-09-05，基金份额拆分日：2013-09-12 |
| 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 基金拆分公告日：2013-09-10，基金份额拆分日：2013-09-12 |
开放式基金交易提示
| 160809 | 长盛同辉深100等权重指数分级 | 暂停日常申购日：2013-09-12至2013-09-13 |
| 160809 | 长盛同辉深100等权重指数分级 | 暂停转换转出日：2013-09-12至2013-09-13 |
| 160809 | 长盛同辉深100等权重指数分级 | 暂停转换转入日：2013-09-12至2013-09-13 |
| 160809 | 长盛同辉深100等权重指数分级 | 暂停转托管日：2013-09-12至2013-09-13 |
| 160809 | 长盛同辉深100等权重指数分级 | 暂停日常赎回日：2013-09-12至2013-09-13 |
暂停基金申购日
| 160809 | 长盛同辉深100等权重指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-09-12，暂停基金申购截止日：2013-09-13 |
暂停基金转换转入日
| 160809 | 长盛同辉深100等权重指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2013-09-12，暂停转换转入截止日：2013-09-13 |
暂停基金赎回日
| 160809 | 长盛同辉深100等权重指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-09-12，暂停基金赎回截止日：2013-09-13 |
基金场外红利发放日
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日： 2013-09-10，基金场外除息日：2013-09-10，基金场外红利发放日：2013-09-12 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日： 2013-09-10，基金场外除息日：2013-09-10，基金场外红利发放日：2013-09-12 |
| 550002 | 信诚精萃成长股票 | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日： 2013-09-11，基金场外除息日：2013-09-11，基金场外红利发放日：2013-09-12 |
基金场内除息日
| 161216 | 国投瑞银双债债券封闭A | 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场内除息日：2013-09-12，基金场外除息日：2013-09-11，基金权益登记日：2013-09-11，基金场外红利发放日：2013-09-13 |
基金场内红利发放日
| 161216 | 国投瑞银双债债券封闭A | 基金场内红利发放日：2013-09-12 |
基金经理调整公告日
| 161713 | 招商信用添利债券封闭 | 基金经理调整公告日：2013-09-12，变动前基金经理：张国强，变动后基金经理：张国强、邓栋 |
| 217024 | 招商安盈保本混合 | 基金经理调整公告日：2013-09-12，变动前基金经理：吴昊、孙海波，变动后基金经理：孙海波 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 290001 | 泰信天天收益货币 | 2013年第9次收益支付， 计算期间：2013-08-12至2013-09-09，按月结转，收益支付日：2013-09-10，收益结转日：2013-09-10，结转份额赎回起始日：2013-09-12 |
| 519501 | 万家货币R | 2013年第1次收益支付， 计算期间：2013-08-15至2013-09-10，按月结转，收益支付日：2013-09-10，收益结转日：2013-09-10，结转份额赎回起始日：2013-09-12 |
| 519507 | 万家货币B | 2013年第1次收益支付， 计算期间：2013-08-15至2013-09-10，按月结转，收益支付日：2013-09-10，收益结转日：2013-09-10，结转份额赎回起始日：2013-09-12 |
| 519508 | 万家货币A | 2013年第9次收益支付， 计算期间：2013-08-13至2013-09-10，按月结转，收益支付日：2013-09-10，收益结转日：2013-09-10，结转份额赎回起始日：2013-09-12 |
基金持有人大会召开日
| 395001 | 中海稳健收益债券 | 2013年基金持有人大会，召开通知公告日：2013-08-01，权利登记日：2013-08-28，会议召开日：2013-09-12 |
基金权益登记日
| 510180 | 华安上证180ETF | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2013-09-12，基金场外除息日：2013-09-13，基金场外红利发放日：2013-09-18 |
基金发行起始日
| 530030 | 建信周盈安心理财债券A | 基金发行起始日：2013-09-12，基金发行截止日：2013-09-13，基金管理人：建信基金[微博]管理有限责任公司 |
| 531030 | 建信周盈安心理财债券B | 基金发行起始日：2013-09-12，基金发行截止日：2013-09-13，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
再投资赎回起始日
| 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 再投资赎回起始日：2013-09-12 |